Długa – krótka strategia zabezpieczająca

Istnieją dwa sposoby handlu na rynku Forex i na wszystkich innych rynkach finansowych, możesz kupić lub sprzedać. Zwykle nazywamy to „długim lub krótkim”. Długie środki kupna i krótkie środki sprzedaży. Jeśli śledzisz nasze bieżące aktualizacje rynkowe i analizy rynku, to na pewno często spotykasz te dwa słowa. Często zamiast mówić „kupujemy to lub sprzedajemy”, mówimy, że na przykład skracamy EUR / USD lub kupujemy USD / JPY.

Zasadniczo, kiedy otwierasz transakcję kupna (lub w naszym przypadku sygnał kupna), zajmujesz dużo miejsca na tej parze. Na przykład, jeśli kupujesz GBP / USD, oznacza to, że przeszedłeś długo na funcie brytyjskim i krótko na dolarach. Dzieje się tak, ponieważ jeśli kupujesz GBP / USD, a cena rośnie, co masz nadzieję, oznacza to, że GBP umacnia się w stosunku do USD, a zatem USD traci na wartości..

Strategia hedgingowa jest najbezpieczniejszym sposobem handlu, jeśli używasz jej we właściwy sposób

Jednym z udanych przykładów otwarcia długoterminowego sygnału kupna na rynku Forex był początek maja 2016 r., Kiedy USD / CAD zanotował imponujący zwrot po niesamowitym dwuletnim trendzie wzrostowym. Cena właśnie dotknęła 100 średniej ruchomej (MA) na zielono, więc zdecydowaliśmy się na długą pozycję na tej parze. Więc poszliśmy długo na USD przeciwko CAD, mając nadzieję na wyciągnięcie z tego 300 pipsów. Jak widzisz, cena wzrosła o około 700 pipsów, więc dostaliśmy to, w co poszliśmy, a także tych, którzy podążali za tym sygnałem forex.  

Poszliśmy długo na USD / CAD, a cena osiągnęła 100 MA

Jednym z najlepszych przykładów tego jest sytuacja, w której skracaliśmy parę walutową, gdy sprzedaliśmy EUR / USD w dniu Referendum w sprawie Brexitu. Nie sądziliśmy, że strona Brexit wygra, ale ponieważ ta para znajdowała się na poziomie 1,14-15, który był silnym poziomem oporu od ponad roku, wierzyliśmy, że niezależnie od wyniku referendum cena w końcu wróci na dół. Wiemy, że wygrała strona Brexitu i oprócz GBP ucierpiało też euro. To wyzwoliło take profit w naszym krótkim sygnale forex w euro, dając nam zysk 280 pipsów.  

Niektórzy inwestorzy lub fundusze hedgingowe zawsze inwestują długo na instrumentach finansowych i nigdy niczego nie krótują. Prawie wszystkie banki centralne na świecie – a także rządy – od kilku lat uczestniczą w programach łagodzenia polityki pieniężnej w celu pobudzenia gospodarki. Wielu handlowców uważa, że ​​będzie to trwać przez wiele lat, aż do pełnej stabilizacji światowej gospodarki. Dlatego ich strategia handlowa polega zawsze na długich pozycjach, szczególnie na akcjach, ponieważ im więcej pieniędzy jest wpompowywane do gospodarki, tym wyższe są ceny akcji. Do tej pory mieli rację i osiągnęli spory zysk.  

Inni handlowcy próbują znaleźć słabe punkty instrumentów finansowych lub odgadnąć negatywny scenariusz, w którym coś może pójść nie tak i wyrzucić jedną lub wiele walut i instrumentów finansowych w błoto. W filmie „The Big Short” z Christianem Bale’em, Bradem Pittem i Stevem Carellem – niektórzy profesjonalni traderzy zauważyli, że wielki kryzys finansowy zbliża się w 2008 roku i trwał krótko, co przyniosło im fortunę. George Soros był jednym z takich handlarzy; sprzedał GBP w 1992 r. i skrócił AUD w 2004 r., co przyniosło zysk w wysokości ponad 1 miliarda USD. Niesamowity handel.

Ale większość traderów idzie w obie strony na różnych instrumentach finansowych lub w naszym przypadku na parach forex – idziemy zarówno na krótkie, jak i długie. Tak właśnie działają strategie zabezpieczające. W rzeczywistości większość finansowych instytucji inwestujących stosuje tę strategię, stąd nazwa „fundusze hedgingowe”. Aby właściwie wykorzystać strategię forex z pozycją, należy znaleźć dwie dodatnio skorelowane pary walutowe (powiedzmy AUD / USD i NZD / USD). Jeśli z analizy rynku forex wynika, że ​​dolar będzie się umacniał, w celu zminimalizowania ryzyka kupujesz jedną parę, a sprzedajesz drugą.

Aby uzyskać więcej informacji o zabezpieczaniu: Zabezpieczanie – strategie handlowe na rynku Forex

Ale który z nich kupić, a który sprzedać, aby osiągnąć zysk bez względu na to, w którą stronę zdecyduje się USD? Patrząc na oba wykresy, w ciągu ostatnich 10-12 tygodni USD / NZD wyraźnie ukształtował trend wzrostowy, przy wzroście rynku mieszkaniowego w Nowej Zelandii i rezygnacji z obniżek stóp przez Royal Bank of New Zealand (RBNZ)..


AUD / USD jest niższy niż 12 tygodni temu

NZD / USD jest wyższy niż 12 tygodni temu

Podczas gdy AUD / USD wahał się w trendzie bocznym w ciągu ostatnich 12 tygodni, w rzeczywistości jest niższy niż 12 tygodni temu. Kupujesz więc NZD / USD i sprzedajesz AUD / USD. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, a USD będzie się umacniać, wówczas AUD / USD spadnie trudniej niż NZD / USD. W takim przypadku straciłbyś 500 pipsów w NZD / USD i wygrałbyś 1000 pipsów w AUD / USD. Jeśli coś pójdzie nie tak i USD spadnie, NZD / USD z pewnością wzrośnie wyżej niż AUD / USD – w takim przypadku ponownie zarobisz więcej na długim handlu NZD / USD, niż stracisz na krótkim handlu AUD / USD.

Man Group PLC to firma inwestycyjna z siedzibą w Londynie, założona w 1783 roku przez Jamesa Mana jako pośrednik w branży cukru. W 2015 roku zadeklarował swoje przychody na poziomie 1,135 miliarda dolarów. Ma różne gałęzie inwestycyjne, które wykorzystują różne techniki inwestycyjne i strategie handlowe. Kilka oddziałów używa hedgingu jako swojej głównej strategii handlowej.

Używają tej strategii handlowej na wielu instrumentach finansowych. Głównymi instrumentami finansowymi, na których koncentrują się fundusze hedgingowe, są akcje. Analitycy funduszy hedgingowych w Man Group próbują znaleźć godziwą wartość akcji, a następnie porównać je z rzeczywistą ceną. Następnie zajmują długie pozycje na niedowartościowanych akcjach i krótkie na zawyżonych akcjach. Taka strategia minimalizuje ryzyko, które może wynikać z innych czynników, takich jak nastroje rynkowe. Jeśli przeważą inne siły rynkowe, te dwie transakcje łącznie zakończą się rentownością. Jeśli nie, obie transakcje zakończą się zyskiem.

Aby dowiedzieć się więcej o nastrojach rynkowych: Handel nastrojami rynkowymi – strategie handlowe na rynku Forex

Ale nie używają tylko strategii zabezpieczających na akcjach. Korzystają również z tej strategii handlowej na towarach, kontraktach futures i forex lub w połączeniu. W połowie stycznia 2016 r. Gałąź hedgingowa Man Group osiągnęła krótką pozycję na ropie po cenie 33 USD / baryłkę i zajęła pozycję długą na CAD, sprzedając USD / CAD blisko 1,47, ponieważ są one dodatnio skorelowane. Zamknęli transakcję USD / CAD na poziomie 1,25, co oznaczało zysk w wysokości 2200 pipsów, podczas gdy nadal siedzą na rękach w handlu ropą. Jeśli zamkną go teraz po 1,45 USD za baryłkę, uzyskają łącznie 1000 pipsów, ale nadal czekają, aby wydostać się po lepszej cenie.

Jak widać, strategie zabezpieczające są bardzo dochodową strategią handlową na rynku Forex, która minimalizuje ryzyko i ekspozycję. To jest powód, dla którego wiele dużych firm handlowych stosuje tę strategię handlową i dlatego nazywa się je funduszami hedgingowymi. Zajęcie pozycji długiej na parze forex i zajęcie pozycji krótkiej na innej parze forex, która jest dodatnio skorelowana (jak wyjaśniliśmy w przykładzie AUD / USD i NZD / USD) prawdopodobnie przyniesie niewielki zysk w najgorszym scenariuszu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z oczekiwaniami, będziesz miał duży zysk, jeśli użyjesz strategii zabezpieczających.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector