FED przekazuje piłkę Trumpowi – cotygodniowa analiza 12-18 grudnia

Kolejny tydzień, kolejne duże wydarzenie na rynku Forex zostało za nami. W listopadzie mieliśmy kilka ważnych wydarzeń, które miały ogromny wpływ na rynek forex. Dyskusja rządu Wielkiej Brytanii o twardym Brexicie była pierwszym wydarzeniem o dużym wpływie na rynek, które spowodowało błyskawiczny krach GBP.

Następnie brytyjski Sąd Najwyższy orzekł przeciwko rządowi Wielkiej Brytanii – i tym razem spowodował gwałtowny wzrost GBP. Ale największym wydarzeniem (które będzie nawiedzać rynki w 2017 roku) były wybory prezydenckie w USA. Z powodu tego wydarzenia dolar jest teraz o około 10 centów wyższy.

Już dość?

Więcej wydarzeń było zaplanowanych na grudzień i przeżyliśmy je już w ciągu ostatnich dwóch tygodni. W ubiegły weekend włoskie referendum wywołało dreszcze na grzbietach byków euro, ale do połowy tygodnia waluta okazała się znacznie lepsza. Ale Draghi i spółka ponownie wzięli sprawy w swoje ręce i zabili rajd Euro, zanim jeszcze osiągnął dojrzałość płciową.

W tym tygodniu przyszła kolej na FED, aby zostać gwiazdą programu. Rynek czekał na to spotkanie od grudnia ubiegłego roku. Było to najbardziej oczekiwane spotkanie i jest godne książki o historii rynku Forex.

Wiemy, że FED podniósł stopy procentowe, co było najmniej zaskakującym posunięciem w historii. Rynek nie zignorował jednak tego, co nastąpiło później, co było zaskakująco jastrzębim komunikatem FOMC… pierwszą taką wypowiedzią z podwyżką stóp procentowych. Zamiast tego rozpoczęła się nowa fala zakupów USD, nastąpiła kolejna noga trendu wzrostowego USD i pojawiła się kolejna okazja do zgarnięcia kilku pipsów..

EUR / USD i USD / JPY w końcu dokonały przyzwoitych przerw, ale nie mogliśmy tego wykorzystać przy naszych długoterminowych sygnałach forex. Mieliśmy jednak kilka udanych krótkoterminowych sygnałów forex, co dało nam 82 pipsy do końca tygodnia.

Stań się jastrzębi, kiedy najmniej się tego spodziewają

Sygnały Forex

W tym tygodniu było kilka przyzwoitych posunięć, które dały wielki potencjał do wygrania, ale wszystkie te posunięcia odbyły się naraz. Podwyżka kursu FED była wydarzeniem, które wywołało pożar i chociaż wszyscy wiedzieli, że nadchodzi, reakcja była znaczna.

Bardziej niż sama obniżka stóp, ruch ten został przypisany raczej jastrzębiemu komunikatowi FED, który był zaskoczeniem, ponieważ FED nigdy nie dołączył jastrzębiego komunikatu FOMC do podwyżki stóp procentowych. To był powód, dla którego ten ruch nas zaskoczył i nie mogliśmy znaleźć przyzwoitej ceny, aby otworzyć jakiekolwiek długoterminowe sygnały.

To powiedziawszy, mieliśmy kilka krótkoterminowych sygnałów, które jeszcze bardziej zwiększyły nasz miesięczny zysk. W tym tygodniu otworzyliśmy 15 krótkoterminowych sygnałów forex, z których trzy osiągnęły stop loss, podczas gdy reszta została zamknięta z zyskiem, co daje nam satysfakcjonujący stosunek wygranych do strat wynoszący 82:20..

Dolar amerykański był oczywiście najsilniejszą główną walutą od czasu posiedzenia EBC w zeszły czwartek, więc w tym tygodniu skupiliśmy się na sprzedaży EUR / USD i kupowaniu USD / JPY..

Mieliśmy pięć zwycięskich sygnałów forex, ale dwa przegrane zmniejszyły nasz zysk EUR / USD do zaledwie 32 pipsów. Tak więc najlepszą parą walutową dla nas w tym tygodniu pozostaje USD / JPY. Powstrzymaliśmy się przed overtradingiem w tej parze i wybraliśmy odpowiednie pozycje wejściowe podczas wycofywania. Okazało się, że jest to skuteczna strategia handlowa, ponieważ tylko na tej parze osiągnęliśmy 61 pipsów.


Rynek w tym tygodniu

W zeszłym tygodniu EBC ponownie poszedł w dół i przedłużył program QE kilka dni po tym, jak Włosi zagłosowali przeciwko referendum. Ale rynek forex nie pozostaje długo emocjonalnie przywiązany do wydarzeń z przeszłości. W rzeczywistości przechodzi do następnego wydarzenia, gdy tylko obecne się kończy, więc EBC i włoskie referendum zostały dawno zapomniane, gdy zaczął się tydzień..

Uwaga przeniosła się za oceanem na spotkanie FED. Obniżka stóp była tym razem zakończona, więc nie było zainteresowania. Pieniądze były na perspektywach FED na przyszły rok i na ścieżce polityki pieniężnej.

FED był gołębi od czasu, gdy Yellen postawiła stopę w biurze, ale był to czas na podwyżkę stóp procentowych, które są ze sobą sprzeczne, więc rynek nie wiedział, czego się spodziewać, a większość głównych walut forex spokojnie handlowała do środy.

W środę wieczorem nadeszła wreszcie ostatnia chwila. Długo oczekiwane grudniowe spotkanie było tutaj i FED nie zawiódł, nie żeby mieli jakieś opcje. Podwyższyli stopy procentowe o 25 pb (punktów bazowych) i przez kilka pierwszych minut widzieliśmy falę kupowania dolara, a potem pauzę.  

Nie trwało to jednak długo, ponieważ inwestorzy na rynku Forex mieli okazję przyjrzeć się oświadczeniu FOMC. To był moment, na który wszyscy czekali, ponieważ był sprzeczny z poprzednimi oświadczeniami FED. Komunikat FOMC był bardziej jastrzębi niż oczekiwał rynek, co było pewnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę poprzednie komunikaty FOMC. Ale z drugiej strony FED nie miał innego wyjścia, jak zaakceptować rzeczywistość i uznać niedawny wzrost gospodarczy w kraju i na świecie.

Yellen próbowała nieco stonować, kiedy pojawiła się na konferencji prasowej, ale rynek wyszedł poza jej delikatne komentarze. Był to pierwszy raz, kiedy FED podniósł stopy procentowe bez wydania „gołębi” oświadczenia FOMC. To było postrzegane jako jastrzębie, a wykres punktowy na 2017 rok pokazuje, że w przyszłym roku będziemy świadkami trzech podwyżek stóp… nie, żebym ślepo temu ufał. To samo pokazało w grudniu zeszłego roku, ale w tym roku mieliśmy tylko jedną podwyżkę stóp w ograniczonym czasie.

Wykres punktowy FOMC pokazuje trzy podwyżki stóp w tym roku, ale tak było w zeszłym roku

Jednak to było więcej niż domagał się rynek i rozpoczęła się druga fala skupu dolara. Kurs EUR / USD ostatecznie przebił poziomy wsparcia długoterminowego 1,05 i 1,0460, podczas gdy USD / JPY wzrósł powyżej 115, osiągając aż 118,67 na mojej platformie transakcyjnej. To stawia Buck’a na naprawdę dobrej pozycji i spodziewam się, że bez większych wydarzeń w nadchodzących tygodniach zyska na popularności.

Musimy jednak pamiętać, że zbliżamy się do okresu ferii zimowych, więc niektóre przepływy pieniężne na koniec roku z międzynarodowych firm i instytucji oraz korekty pozycji przez inwestorów na rynku Forex mogą nieco zrównoważyć ten trend wzrostowy USD. To może dać nam mylne wrażenie, że rajd się skończył, ale nie daj się zwieść, gdy Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok już za nami, inwestorzy wrócą do dolara amerykańskiego.  

Dane ekonomiczne

Dane gospodarcze z ostatnich miesięcy pokazały wyraźną poprawę sytuacji w gospodarce światowej. Dzisiejsze zaskoczenie przychodzi, gdy widzimy rozczarowujące liczby, ale nawet jeśli nie spełniają oczekiwań – wciąż są na plusie.

Dane z tego tygodnia właśnie to pokazały. Dane o sprzedaży detalicznej w USA były wyświetlane na czerwono w większości kalendarzy walutowych, ponieważ wypadły poniżej oczekiwań, ale na poziomie 0,2% sprzedaż nadal rośnie, tylko nie tak szybko, jak oczekiwał rynek.

To samo dotyczy europejskiego wskaźnika PMI dla usług – również wyświetlanego na czerwono – ale przy 53,1 PMI pozostaje on o 3,1 punktu powyżej progu rentowności / płaskiego poziomu. Inflacja w strefie euro pozostała na niezmienionym poziomie 0,6% w tym miesiącu, ale ma miesiąc swobody, ponieważ wzrastała z 0% do 0,6% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Tuż przed tym, jak zapomnę, w czwartek odbyło się posiedzenie BOE (Banku Anglii), ale w porządku obrad nie było nic nowego, a po podwyżce stóp FED poprzedniego wieczoru nikt nawet tego nie zauważył.

Analiza par

FED podniósł więc w tym tygodniu stopy procentowe i sądząc po jastrzębim komunikacie FOMC, konsensus jest taki, że ścieżka polityki pieniężnej będzie stroma. To zła wiadomość dla walut o wysokiej rentowności, takich jak Aussie i Kiwi, ponieważ teraz mniej pieniędzy przepłynie w ich kierunku w poszukiwaniu wysokiej rentowności.

Zamiast tego inwestorzy będą inwestować swoje pieniądze w aktywa i inwestycje denominowane w USA, teraz, gdy stopy procentowe rosną w USA. W rzeczywistości niektóre wielkie nazwiska w branży forex już domagają się krótkiej sprzedaży AUD / USD. Podstawy wydają się właściwe dla tego rodzaju strategii forex na rok 2017, ale spójrzmy na obraz techniczny, aby zobaczyć, czy analiza techniczna jest zgodna z analizą fundamentalną.

Model 100 SMA w kolorze czerwonym był doskonale sprzedającym się sportem

Patrząc na powyższy dzienny wykres AUD / USD, widzimy, że środa była najlepszym czasem na sprzedaż tej pary walutowej. Zasadniczo FED miał podnieść stopy za kilka godzin, więc połowa sytuacji wygląda świetnie na zwarcie. Techniczna połowa analizy dała ten sam sygnał dla handlowców AUD / USD, sprzedaj.

Cena przez kilka dni nie przekraczała gładkiej średniej kroczącej 100 (100 SMA) na czerwono, więc jest to jedna z kieszeni dla traderów technicznych. 100 SMA zapewnia wsparcie od miesięcy, co oznacza, że ​​teraz wejdzie w opór i tak się stało, czyniąc go dwoma w kieszeni.

Wskaźnik stochastyczny dał trzeci sygnał sprzedaży, ponieważ tego dnia został wykupiony. Teraz cena jest o ponad 200 pipsów poniżej 100 SMA, więc możemy powiedzieć, że była to świetna okazja do długoterminowego sygnału sprzedaży forex w tej parze. Szkoda, że ​​się wahaliśmy, ale w naszej obronie i nikt nie spodziewał się, że FED będzie jednocześnie jastrzębi i podwyższył stawki.

Miesięczna analiza techniczna pokazała niedźwiedzi obraz

Przechodząc do miesięcznego wykresu forex, widzimy, że cena spada po tym, jak nie udało się przebić powyżej 200 SMA w kolorze różowym. Wskaźniki stochastyczne i RSI również spadają, więc techniczny obraz na tym wykresie czasowym jest również dość niedźwiedzi, co przeważa nad poziomami wyprzedania na wykresie dziennym. Może nastąpi powrót w ciągu najbliższych kilku dni, przed następnym upadkiem. Będziemy jednak gotowi, więc nie stracimy też tej okazji.

Tydzień na zakończenie

FED w końcu to zrobił w tym tygodniu; pokonali strach przed nieznanym i podjęli inicjatywę podniesienia stóp procentowych po długim roku oczekiwania usianym rozczarowaniem. Zwycięstwo Donalda Drumpfa w zeszłym miesiącu i poprawa nastrojów rynkowych dały Yellen ostateczny impuls, którego tak bardzo potrzebowała.

Teraz wkraczamy w okres świąt Bożego Narodzenia, więc spodziewaj się, że rynek będzie irracjonalny. Międzynarodowe przepływy pieniężne na koniec roku i zamknięcie długoterminowych pozycji na rynku Forex przed nowym rokiem będą napędzać rynek w tym, co pozostało do handlu do 31 grudnia. Więc bądźcie ostrożni, chłopaki i nie pozostańcie zbyt długo na pozycji, ponieważ nie sądzę, aby inwestorzy na rynku Forex byli skłonni rozpocząć inny trend o tej porze roku.   

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector