Jak zrozumieć różne struktury rynkowe

Czy zdarzyło Ci się handlować strategią forex, która działała naprawdę dobrze do pewnego momentu, a następnie doświadczyła znacznych spadków? Jest kilka rzeczy, które każdy trader musi wiedzieć, aby ocenić, co dzieje się na rynkach. Jeśli potrafisz dokładnie rozróżnić różne struktury rynkowe, będziesz podejmować mądrzejsze decyzje handlowe i oczywiście będziesz znacznie bardziej opłacalny.

 

Różne struktury rynkowe

Zasadniczo istnieją trzy kierunki, w których rynek może się poruszać: w górę, w dół lub na boki. Ruchy w górę iw dół są trendami, a ruchy boczne nazywane są zakresami lub fazami konsolidacji. W tym artykule skupimy się na tym, jak radzić sobie z różnymi typami trendów wzrostowych i spadkowych. Jeśli chcesz poprawić swoje umiejętności handlu zakresami, poświęciłem cały artykuł temu tematowi: Wyciąganie pipsów z rynków o ograniczonym zakresie.

 

Trendy

W środowisku, które zyskuje na popularności, zazwyczaj Ty i ja możemy zarabiać najwięcej. Handel naprawdę silnymi trendami zwykle nie jest zbyt trudny, niemniej jednak wielu traderów traci pieniądze w warunkach silnego trendu, ponieważ nie wiedzą, jak właściwie rozróżnić różne rodzaje trendów. Nie wiedzą też, jak wykorzystać różne struktury trendów, z którymi się spotykają.

 

Trendy nieulotne

Jest to prawdopodobnie najłatwiejsza do handlu struktura trendu. Oto przykład nieulotnego trendu:

Jak nadać sens 1Wykres dzienny USD / JPY (2014)

Zwróć uwagę, że rynek nie dokonał żadnych znaczących spadków w tym okresie. Widzimy wiele dużych niebieskich (byczych) świec z kilkoma małymi czerwonymi (niedźwiedzi) pomiędzy. Oczywiste jest, że kupujący nie napotkali zbytniego oporu ze strony sprzedawców. Cena była powyżej 200-dniowej średniej kroczącej i 20-dniowej wykładniczej średniej kroczącej, co potwierdziło, że rynek rzeczywiście znajduje się w trendzie wzrostowym. Tylko na tym wykresie USD / JPY zyskał ponad 700 pipsów.

Kiedy napotykamy silne zwyżkowe trendy, takie jak ten, często nie uzyskujemy głębokich zniesień, w których możemy „kupić spadki”. Na przykład niektórzy inwestorzy typu swing traderzy lubią przyjmować wpisy na 20-dniowej wykładniczej średniej ruchomej, gdy cena powróci do niej. Teraz, gdy przyjrzymy się temu wykresowi, zauważymy, że cena nawet nie zbliżyła się do tej średniej ruchomej. Przez 36 dni handlowych cena nie dotknęła 20-EMA (jednak na tym wykresie zobaczysz tylko 32 z tych dni). A kiedy cena ostatecznie spadła do tej średniej ruchomej, przebiła się przez nią i spadła o prawie 300 pipsów. Oczywiście do tego czasu zaszła już ważna zmiana strukturalna, a sprytny inwestor swingowy nie zająłby długiego wejścia na 20-EMA.

Dlatego w wielu przypadkach stosowanie strategii wybicia może być bardziej satysfakcjonujące niż, na przykład, czekanie na cofnięcia do 20-EMA (na wykresie dziennym). Handlowcy, którzy wolą kupować spadki zamiast wyprysków handlowych, mogą przejść na niższe ramy czasowe, aby szukać odpowiednich zniesień do handlu, ale zanim to zbadamy, przyjrzyjmy się, jak handlować wybiciami w silnie trendujących, nieulotnych środowiskach:

Jak nadać sens 2Wykres dzienny USD / JPY (2014)


Być może nigdy wcześniej nie słyszałeś o ogolonej kostce. Byczy ogolony słupek to świeca, która zamyka się na maksimum lub bardzo blisko niego. Zwykle używam dyskrecji podczas odfiltrowywania odpowiednich ogolonych słupków, ale jeśli nie masz pewności, czy świeca kwalifikuje się jako ogolony słupek, czy nie, możesz pracować nad zamknięciem, które znajduje się w górnych 5% całkowitego zakresu świecy (dla byczy ogolony pasek).

Jako prosty przykład weźmy byczą świecę o zakresie 100 pipsów. Zamknięcie tej świecy musiałoby znajdować się w granicach 5 pipsów od jej maksimum. W przypadku niedźwiedzi ogolonych prętów działa po prostu na odwrót: zamknięcie musi być bardzo bliskie minimum świecy.

Jak więc moglibyśmy zająć się handlem ogolonymi batonami? Naprawdę prostym sposobem na handel tymi potężnymi świecami jest wejście w transakcję, gdy cena przebije maksimum byczego ogolonego słupka lub dołka niedźwiedzi ogolonego słupka. Twój Stop Loss może być umieszczony tuż poniżej minimum na byczym ogolonym słupku, z celem zysku, który jest równy Twojej odległości Stop Loss. Daje to stosunek zysku do ryzyka 1: 1. Oczywiście możesz użyć różnych parametrów stop loss i take profit; to tylko jeden sposób na handel ogolonymi batonami.

Naprawdę ważne jest, aby handlować ogolonymi sztabkami tylko w kierunku silnych, nieulotnych trendów. Istnieją inne zastosowania do handlu ogolonymi batonami, ale wymagają one więcej umiejętności i połączenia kilku innych czynników.    

Zauważysz na tym wykresie, że są dwa lub trzy ogolone paski, które są raczej małe. Jeśli ogolony baton jest za mały, nie lubię go wymieniać. Najmniejszy (czwarty od lewej) ma zakres około 22 pipsów, co oznacza, że ​​stop loss na tej transakcji wyniósłby około 22 pipsy. To naprawdę ciasny stop loss, który nie byłby odpowiedni dla wszystkich traderów. Niemniej jednak ten handel byłby doskonały, podobnie jak wszystkie ogolone ustawienia batonów w tym przykładzie. Gdybyś zaryzykował jeden procent swojego konta na każdym z tych ustawień, osiągnąłbyś przyzwoity zysk w wysokości 7% w około 31 dni handlowych.

Ta metoda handlu wygolonymi słupkami na wykresie dziennym to tylko jeden z wielu sposobów handlu wybiciami. Być może zbadamy więcej strategii wybicia w przyszłych artykułach, ale na razie przyjrzyjmy się, jak handlować płytkimi zniesieniami występującymi w silnych, nieulotnych trendach:

Jak nadać sens 34-godzinny wykres USD / JPY (2014)

Ten 4-godzinny wykres przedstawia ten sam okres, co na wykresie dziennym, który właśnie zbadaliśmy. Płytkie zniesienia, które nie zbliżyły się do 20-EMA na wykresie dziennym, w rzeczywistości doskonale współdziałały z 20-EMA na wykresie 4-godzinnym. Teraz, gdybyś wziął długie wpisy na tej 20-EMA ze stop lossem na 50 pipsów i celem na 100 pipsów (tylko przykład), osiągnąłbyś naprawdę dobry zwrot, tak jak handel ogolonymi słupkami na wykresie dziennym. Oczywiście, jeśli chcesz uzyskać więcej potwierdzenia niż zwykłe zniesienie 20-EMA, możesz użyć wyzwalaczy świecowych, takich jak pinbary, aby jeszcze bardziej zoptymalizować swoje wpisy.

Więc chociaż nie napotkaliśmy żadnych znaczących cofnięć na wykresie dziennym, mogliśmy z wielkim sukcesem wymienić płytkie zniesienia, które widzieliśmy na wykresie 4-godzinnym.

W przypadku silnych, nieulotnych trendów często możemy dostroić nasze wpisy, przełączając jeden lub dwa przedziały czasowe niżej, a następnie obserwować, jak cena reaguje na określone średnie ruchome, takie jak 20-EMA, która jest moim ulubionym.

 

Zmienne trendy

Zmienne trendy zazwyczaj wymagają nieco więcej umiejętności w handlu. Ostre cofnięcia, które występują w niestabilnych trendach, mogą szybko zlikwidować stop loss, jeśli wejdziesz w niewłaściwym momencie, zwłaszcza gdy słabe wejście jest połączone ze stop lossem, który jest zbyt ciasny.

Spójrzmy na wykres GBP / JPY:

Jak nadać sens 4Wykres dzienny GBP / JPY (2009)

Czy widzisz różnicę między tym wykresem a dziennym wykresem USD / JPY? Istnieje wyraźna różnica w strukturach tych dwóch trendów wzrostowych. Na tym wykresie widać, że zniesienia są znacznie silniejsze niż na przykładzie USD / JPY. Często odwiedzana jest 20-dniowa wykładnicza średnia ruchoma, a cena jest nawet poniżej niej przez kilka dni.

Nietrudno zauważyć, że w tym przypadku handel zniesieniami byłby o wiele bardziej lukratywny niż wybicia. Nie mówię o handlowaniu wybiciem z maksimum świecy sygnałowej, która znajduje się na dnie zniesienia (co jest dobrym sposobem handlu zniesieniami), ale handlowanie wybiciami, gdy kurs wymiany przesunął się do nowych szczytów, co byłoby daleki od idealnej metody w tym przypadku.

W tym przykładzie GBP / JPY okazje zostały znalezione na 20-EMA i poniżej niej. Gdybyś wszedł na długie transakcje w tym regionie, łatwo byłoby ci osiągnąć całkiem niezły zysk. Przybliżmy i przyjrzyjmy się świecom sygnalizacyjnym, które są oznaczone fioletowymi strzałkami:

Jak nadać sens 5Wykres dzienny GBP / JPY (2009)

Chociaż nie jedyne, te trzy świece sygnalizacyjne dawały doskonałe możliwości długiego świecenia. Z tych trzech najbardziej podoba mi się niebieska świeca (pierwsza świeca). W przypadku tej konkretnej świecy wejście nastąpiło po cenie zamknięcia świecy. Jeśli szukasz okazji do zakupu, dobrze jest, jeśli świeca sygnalizacyjna ma mocne zamknięcie i duży zakres, jak ten.

Dwie inne świece sygnałowe mogły być przedmiotem obrotu za pomocą zleceń wejścia typu breakout, które zostałyby kupione, gdy cena przekroczyłaby maksimum tych świec. Jak widać, stop loss znajduje się poniżej minimów świec sygnałowych.

Nie wykreśliłem żadnych poziomów take profit na tym wykresie, ale konserwatywny trader dążyłby do celu w postaci dwukrotności wartości stop loss. Jednak wszystkie trzy transakcje mogły osiągnąć stosunek zysku do ryzyka 4: 1 lub lepszy.

Należy zauważyć, że te trzy pozycje zostały wykonane w pobliżu ostatnich wahań dołków, a NIE w pobliżu ostatnich wahań szczytów. Zauważysz również, że zostali zabrani blisko 20-EMA, który wykonał całkiem dobrą robotę, działając jako dynamiczne wsparcie.

Pamiętaj, że istnieją inne narzędzia, które mogą pomóc w dostosowaniu wpisów w podobnych warunkach rynkowych, z których tylko kilka to linie trendu, kanały i oscylatory.

Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że na niestabilnym rynku należy próbować kupować tanio i sprzedawać drogo, gdy trend jest wzrostowy, oraz sprzedawać drogo i kupować tanio, gdy trend jest spadkowy. Nie ścigaj ceny, poczekaj, aż do Ciebie wróci. Jeśli gonisz za ceną na niestabilnym rynku, obracasz szanse przeciwko sobie.

Czy masz w tej chwili trudności z handlem na rynkach? Może nadszedł czas, aby wypróbować nasze sygnały forex. Nie tylko handlujemy na rynku Forex, ale oferujemy również doskonałe sygnały Nikkei, ropy naftowej i złota. Możesz wybierać między darmowymi sygnałami lub naszymi sygnałami premium.

„Handel polega na obserwacji”. Miłego handlu!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector