Trudny, ale opłacalny rok – analiza roczna 2016

Przetrwaliśmy kolejny rok. Rok 2016 to już historia, ale był to pełen emocji rok pełen wydarzeń na rynku Forex. To nie był najłatwiejszy czas, ale dodaliśmy więcej broni do naszego arsenału handlowego.

Nastrój inwestorów zmienił się kilka razy z negatywnego na pozytywny, a rynek forex poszedł w ich ślady, ale nasze strategie handlowe utrzymały nas na powierzchni i zapewniły dobry zysk w 2016 roku w tej kolejce górskiej rynku.

W 2016 roku musieliśmy stosować różne strategie. Długoterminowe i krótkoterminowe strategie handlowe, takie jak skalpowanie, strategie fundamentalne i techniczne, zostały uwzględnione w naszym podręczniku handlu forex w tym roku.

Wszystkie te strategie zaowocowały w tym roku 731 sygnałami forex, z których 220 to sygnały długoterminowe, podczas gdy pozostałe 511 to sygnały krótkoterminowe, w porównaniu do zeszłego roku, kiedy osiągnęliśmy nieco ponad 4000 pipsów i zobowiązaliśmy się zwiększyć zysk w tym roku. Dotrzymaliśmy tej obietnicy, ponieważ nasze sygnały forex przyniosły nam 4,907 pipsów.

W tym roku mieliśmy tylko jeden miesiąc, w którym straciliśmy, luty, kiedy to rynki finansowe przechodziły okres paniki, ale udało nam się dobrze odrobić straty. Wszystkie pozostałe miesiące były dla nas naprawdę dochodowe, pomimo niektórych z najważniejszych zmian politycznych, jakie widzieliśmy od upadku żelaznej kurtyny w Europie Wschodniej.  

Nikt by w to nie uwierzył na początku 2016 roku, ale doszło do Brexitu i Trump wygrał wybory prezydenckie w USA. Teraz, rok później, świat jest trochę inny, globalna gospodarka jest trochę lepsza, ale nasze wyniki pozostały niezmienne.

Świętujmy pipsy, które zrobiliśmy w 2016 roku

Sygnały Forex

Jeśli chodzi o sygnały forex, mogę powiedzieć, że prawie pamiętam wszystko, przez co przeszliśmy w tym roku. Jak mogę zapomnieć o panice, która ogarnęła rynki finansowe w lutym i niemal wywołała kolejny globalny kryzys… lub Brexit? Straciliśmy kilka pipsów w lutym, ale podwoiliśmy tę kwotę w czerwcu, kiedy Brytyjczycy głosowali za opuszczeniem UE, chociaż musieliśmy postawić przeciwko światu.

W rzeczywistości nie mogliśmy prosić o lepszy początek tego roku, kiedy zamknęliśmy styczeń z zyskiem 818 pipsów. Ale rynek miał inne pomysły. Ciemna chmura wątpliwości przeleciała nad rynkami finansowymi w pierwszych dniach lutego i nie minęło dużo czasu, zanim wszyscy zaczęli panikować.

Wpływy pieniężne do walut bezpiecznych, takich jak JPY, w trybie paniki, więc chociaż ta główna waluta była najsłabszym ogniwem w 2015 r., W lutym 2016 r. Największym zwycięzcą był jen. Otworzyliśmy kilka długoterminowych sygnałów, gdy ta para walutowa spadała, mając nadzieję, że poziomy wsparcia 116, 115 i 110 utrzymają się, ale cena przeszła przez nie jak nóż po masle.

Rozcięliśmy sobie ręce, próbując złapać spadający nóż, więc musieliśmy oddać na rynek około połowy pestek, które zrobiliśmy w styczniu. Jednak zmieniliśmy naszą strategię handlową i szybko stanęliśmy na nogi, więc pod koniec maja mieliśmy ponad 1500 pipsów na zielono.

W czerwcu wygrał Brexit… ale jak wspomnieliśmy powyżej, poszliśmy w przeciwnym kierunku, stawiając na euro i funta na ostatniej sesji giełdowej przed referendum. Następnego dnia rano otrzymaliśmy zysk w wysokości 400 pipsów z tych dwóch długoterminowych sygnałów forex. Nie czułem się dobrze, aby stawiać zakłady przeciwko światu, ale ktoś musi być obrońcą diabła.

Od lipca do października był dla nas całkiem prosty. Nasz zysk utrzymywał się na stałym poziomie około 400 pipsów miesięcznie, więc nasz roczny zysk wciąż się kumulował. Na szczęście dla nas błyskawiczny krach za 700 pipsów GBP w październiku nas nie załatwił. A może to my uparliśmy się, aby nie występować przeciwko GBP / USD za cokolwiek, dopóki rzeczywiście nie nastąpi Brexit. Dopiero wtedy długoterminowy trend GBP może przesunąć się w górę.

Kontynuowaliśmy ten sam występ w listopadzie i grudniu, pomimo ogromnego szoku po triumfie Trumpa. Sprzedaliśmy EUR / USD przed dniem wyborów, ponieważ wszystkie sondaże dawały Clinton przewagę, ale przegrała i rynek forex oszalał na kilka sesji handlowych.

Nasz sygnał forex przetrwał skok o 300 pipsów w pierwszych godzinach po wyborach. Potem, gdy minęły godziny i dni, rynek wreszcie zobaczył coś, co było przed nami; Trump jest pozytywny dla Buck, okres, przynajmniej w najbliższej perspektywie.

Otrzymaliśmy więcej pipsów z tego sygnału EUR / USD, ale wciąż daleko od jego potencjału. Niemniej jednak osiągnęliśmy 968 pipsów w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, kończąc 2017 r. Z 4,907 pipsami na naszym koncie forex. Ilość pieniędzy, które zarobiliście na naszych sygnałach forex, zależy od wielkości konta, ale jeśli używasz 10-krotnej dźwigni… Twoje konto musi być teraz około 5 razy większe i to wtedy, gdy za każdym razem handlowałeś tą samą kwotą handluj od pierwszego dnia.

Powiedzmy, że 1 stycznia miałeś konto o wartości 10 000 $. Jeśli użyłeś 10-krotnej dźwigni na pierwszej transakcji, oznacza to, że będziesz zarabiać / tracić 10 $ / pips. Zysk w wysokości 5000 pipsów oznacza teraz zysk w wysokości 50 000 USD.

Ale wielkość transakcji rośnie wraz ze wzrostem konta, więc jeśli ponownie dostosowujesz swoje pozycje pod koniec każdego miesiąca, postęp geometryczny jeszcze bardziej zwiększa Twój zysk.

Po zrobieniu 800 pipsów w styczniu (co oznacza dodatkowe 8 000 $ na koncie forex), w lutym handlujesz prawie dwukrotnie tą kwotą, więc zyski / straty będą w naturze. W tym przypadku, czyli tak naprawdę handlują na rynku Forex, Twoje konto byłoby do tej pory około 50 razy większe.

Większość naszego zysku w tym roku pochodziła z EUR / USD i GBP / USD, ponieważ około połowa naszych sygnałów była na tych dwóch parach walutowych. Ale NZD / USD i AUD / USD nie były daleko w tyle. Zrobiliśmy również 111 pipsów z USD / JPY, co jest wystarczająco dobre, biorąc pod uwagę ból, który ta para nas zadała w lutym. W końcu mieliśmy całkiem niezły rok, a nasz stosunek wygranych do strat pozostał taki sam jak w zeszłym roku (71:29).  

Rynek w tym tygodniu

Ubiegły rok zakończył się bardzo pozytywnymi nastrojami na rynkach. FED właśnie podniósł stopy procentowe po raz pierwszy od około dziesięciu lat, co oznaczało, że gospodarka USA zmierza w dobrym kierunku. Z drugiej strony EBC (Europejski Bank Centralny) zwiększył program łagodzenia polityki pieniężnej, co oznaczało, że gospodarka strefy euro wkrótce pójdzie w dobrym kierunku.

Tak przynajmniej przyjął rynek, kiedy w grudniu zeszłego roku EBC ponownie obniżył stopy procentowe. Pary euro wzrosły o ponad pięć centów. W rzeczywistości gospodarka strefy euro zmierzała w tym roku we właściwym kierunku, a dane gospodarcze ze strefy euro, które widzieliśmy w 2016 r., Zdecydowanie potwierdzają ten pogląd.

Ale, oczywiście, nic nie jest tak łatwe ani tak proste, jeśli chodzi o gospodarkę globalną. Rynki finansowe weszły w lutym w niebezpieczny okres paniki z kilku powodów: spowolnienie zimy w USA, niskie ceny ropy i niska inflacja / deflacja w niektórych miejscach, takich jak Japonia, oraz oczywiście obawy o chińską gospodarkę..

Wszystkie te elementy wywołały spiralę upadku, a świat omal nie znalazł się w kolejnym globalnym kryzysie. Potem zaczęła się polityka i rynek forex nigdy więcej nie spojrzał na ekonomię, częściowo z powodu zauważalnej poprawy w gospodarce światowej. Wszystkie główne gospodarki świata weszły w tym roku w kolejną fazę, kiedy inflacja i PKB rosły w dobrym tempie.

Ale w tym biznesie nigdy nie możesz mieć chwili spokoju. Wraz z poprawą światowej gospodarki Brytyjczycy postanowili wszystko schrzanić w czerwcu, kiedy głosowali za opuszczeniem Unii Europejskiej. To zwróciło uwagę na ciemne chmury możliwego rozpadu UE.

Funt stracił około jednej piątej swojej wartości następnego dnia, aw następnych kilku miesiącach straty rozszerzyły się do około jednej czwartej. Następnie gospodarka Wielkiej Brytanii skurczyła się z powodu dewaluacji w sektorze mieszkaniowym, więc spadła na 6. miejsce w światowym rankingu (z 5.), które obecnie zajęła Francja. Zanim zapomnę, GBP poniósł kolejną błyskawiczną awarię podczas październikowej nocy, ale szybko się zregenerował.   

Następnym wydarzeniem było długo oczekiwane i szeroko dyskutowane spotkanie OPEC. Po miesiącach negocjacji i gier szpiegowskich kartel ostatecznie zdecydował się na ograniczenie wydobycia ropy naftowej i przekonał producentów ropy spoza OPEC do przyłączenia się również. Ceny ropy są teraz lepsze, a inflacja wzrosła w wyniku tego, więc było to pozytywne wydarzenie, mimo że musiałem zapłacić trochę więcej na stacjach benzynowych za galony w moim zbiorniku.

To jednak nie wszystko, ale największa niespodzianka miała dopiero nadejść. Wybory prezydenckie w USA miały być prostym wydarzeniem, z Clintonem daleko na czele we wszystkich sondażach. Ale zeszłoroczne wybory w Wielkiej Brytanii i Brexit na początku tego roku nauczyły nas, aby nie stawiać naszego domu na te sondaże. Nie minęło dużo czasu, zanim wyborcy ponownie wyrzucili ankiety do kosza na śmieci, tym razem z wyborcami w USA.

Donald Trump wygrał wybory w USA i za kilka dni będzie następnym prezydentem USA, ale wbrew wcześniejszemu konsensusowi rynkowemu jego prezydentura będzie bardziej korzystna dla gospodarki USA i gospodarki światowej w krótkim okresie. Ambitny plan bodźców fiskalnych, lepsze nastroje rynkowe, niższe podatki i mniej regulacji mają dać globalnej gospodarce kolejny impuls. Dodając do tego fakt, że Republikanie również objęli senat, co oznacza, że ​​w przeciwieństwie do Obamy, samochód Trumpa nie będzie miał błota na kołach – wszystko jest na swoim miejscu. Teraz wszystko zaczyna nabierać sensu, stąd skokowy wzrost dolara w ostatnich kilku tygodniach.

FED musiał ponownie zamknąć ten rok w podobny sposób jak w 2015 roku. W tym roku zapowiedzieli podwyżki stóp procentowych od dwóch do czterech razy, ale tylko raz podwyższyli je o kolejne 25 pb (punktów bazowych). Ponownie obiecali więcej wędrówek w przyszłym roku, ale zobaczymy, czy tym razem dotrzymają słowa.

Dane ekonomiczne

Na początku tego roku dane gospodarcze były dość rozczarowujące. Raporty o inflacji z Europy nadal nie spełniały oczekiwań, ponieważ utrzymywały się na poziomie 0-0,1%, a Japonia ponownie próbowała deflacji.

Gospodarka amerykańska też nie radziła sobie dużo lepiej. Po wspaniałym okresie wiosenno-letnim w 2015 r. Gospodarka USA późną jesienią weszła w stan wegetatywny, a zimą pogorszyła się. Rozlało się również na kilka pierwszych miesięcy tego roku.

Po drugiej stronie globu chińska gospodarka cierpiała, a dane o PKB i produkcji były nieustannie rozczarowujące. Jakby tego było mało, rynki wschodzące również ucierpiały z powodu niskich cen surowców i słabego popytu ze strony dużych / rozwiniętych gospodarek.  

Ale w jakiś sposób cały obraz stał się jaśniejszy wraz z nadejściem wiosny, a globalne dane gospodarcze uległy dalszej poprawie w ciągu roku. Japonia w końcu wyszła z deflacji, inflacja w strefie euro zbliżyła się do 1% z poziomu sprzed roku, podczas gdy raporty dotyczące usług i produkcji również zrobiły wrażenie, zwłaszcza w ostatnich kilku miesiącach..  

Oprócz inflacji sytuacja na rynku pracy znacznie się poprawiła, zarówno w Europie, jak iw Stanach Zjednoczonych. Nastroje konsumentów i inwestorów również się poprawiły, ale z jakiegoś powodu płace pozostają słabe.

Cóż, to pierwsza prawdziwa fala globalnej poprawy gospodarczej od czasu GFC (globalny kryzys finansowy) w 2008 r., Więc nie oczekuję, że płace będą rosły w tym samym tempie, co reszta gospodarki, ponieważ są ostatnią rzeczą, która wzrośnie po wszystkim innym. Ale generalnie globalna gospodarka pod koniec 2016 roku jest w znacznie lepszej sytuacji niż rok temu.

Analiza par

W corocznym przeglądzie, takim jak ten, jedynymi wykresami forex, na które należy spojrzeć, są wykresy tygodniowe lub miesięczne, a jedynymi parami walutowymi, które przedstawiają ogólny obraz, są USD / JPY i EUR / USD, więc spójrzmy na nie.

Jak widać na poniższym miesięcznym wykresie USD / JPY, ta para forex osiągnęła zenit w połowie 2105 i przez większość ostatniego roku handlowała w przedziale 500 pipsów, głównie powyżej poziomu 120. Ten rok zaczął się jednak tak, jak to się stało i najsłabsza waluta ostatnich czterech lat zmieniła się w najsilniejszą, przynajmniej do listopada.

Wraz ze wzrostem JPY, USD / JPY spadał; na początku stracił około 10 centów, ale poziom 111 utrzymywał go na powierzchni przez jakiś czas. Następnie druga fala wyprzedaży USD / JPY doprowadziła tę parę do zaledwie 105. Brexit wywołał trzecią falę sprzedaży i cena osiągnęła na chwilę 99, ale 100 pozostało jako ostateczny poziom wsparcia.

To jest blisko 50% poziomu zniesienia Fibonacciego, ale co więcej, to znaczenie tego ogromnego poziomu trzymało sprzedawców na dystans. Po wielu próbach przebicia się poniżej tego latem i jesienią, sprzedawcy w końcu poddali się, gdy Trump wygrał wybory w USA. Teraz ta para walutowa jest o około 17 centów wyższa i nadal wskazuje północ.

Straty z pierwszego półrocza 2016 r. Zostały już prawie wymazane

Patrząc z szerszej perspektywy na EUR / USD, możemy powiedzieć, że 35-centowy trend spadkowy, który rozpoczął się w 2014 r., Oficjalnie zakończył się w momencie, gdy weszliśmy w 2016 r. Przez większość zeszłego roku notowano go w przedziale 10 centów, co było dokładnie tym, co zrobił. rok. 1.0520 było na dole, a 1.14-15 na szczycie.

Ale podobnie jak USD / JPY, ta para zaczęła się budzić, gdy Donald Trump wygrał wybory. Przesuwał się przez ostatnie kilka tygodni roku i ostatecznie zszedł poniżej tego poziomu wsparcia, który rozciąga się od 1,0520 aż do 1,0460 s..

Można powiedzieć, że przedział z ostatnich dwóch lat jest teraz przełamany, a poziom wsparcia zamienił się teraz w opór. Wskaźniki stochastyczne i RSI są już wyprzedane na wykresie tygodniowym i miesięcznym, więc możemy zobaczyć okres zniesienia w nadchodzących tygodniach / miesiącach, ale 100 płynna średnia krocząca (100 SMA) na zielono, która oscyluje wokół poziomu 1,1050, umieści Pokrywka jeszcze raz do tej pary, jeśli się tam dostaniemy.

To byłoby najlepsze miejsce do otwarcia długoterminowego sygnału sprzedaży forex, ale 1.07 i 1.08 mogą również oferować dobre możliwości handlowe, jeśli nie możemy sięgnąć tak wysoko.

Poprzednie wsparcie zamieniło się teraz w opór

Możemy zaufać zielonej linii na tym wykresie

Tydzień na zakończenie

A więc kolejny rok. Udało nam się to osiągnąć z niezłym zyskiem w wysokości 4,907 pipsów, ale nie było to łatwe. Spodziewaliśmy się, że w tym roku banki centralne znajdą się w centrum uwagi, ale polityka wyrwała im to, jak to zwykle robi polityka.

Nowy porządek światowy jest w toku, Wielka Brytania wychodzi z UE, a Trump jest kolejnym prezydentem USA. OPEC był również w centrum uwagi przez pewien czas, z wyjątkiem lutowego krachu na rynku.

Tak wygląda praca na rynku Forex, oczekujesz czegoś od swoich kart, ale nawet nie możesz ich używać, ponieważ wszystkie te wydarzenia tasują karty przez cały czas. Oczekuje się, że rok 2017 będzie pozytywny dla dolara i prawdopodobnie euro, jeśli ożywienie w strefie euro będzie kontynuowane, podczas gdy GBP i jen prawdopodobnie stracą więcej na wartości i opublikujemy artykuł redakcyjny na nadchodzący rok, ale sądząc po tym roku, spodziewamy się niespodziewane.

W każdym razie, będziemy tu przez cały następny rok, tak jak robiliśmy to przez wszystkie te lata, więc będziemy razem na lepsze i na gorsze, cokolwiek wydarzy się na rynku forex. Miejmy nadzieję, że w 2017 roku zwiększymy nasz roczny zysk.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me