Wskaźnik wielkiego kontrastu – sentyment do handlu detalicznego

Jestem pewien, że słyszałeś lub czytałeś, że większość inwestorów na rynku Forex konsekwentnie traci pieniądze. Niestety to prawda. Wiele osób zajmuje się handlem na rynku Forex bez odpowiedniego wykształcenia i szkolenia, co czyni je podatnymi na straty. Większość osób nie docenia ogromnego wyzwania związanego z handlem na rynkach finansowych.

 

Trend jest Twoim przyjacielem

Najważniejszą zasadą handlu jest handel w kierunku panujących trendów. Większość handlowców detalicznych nie przestrzega tej zasady i dlatego stale tracą pieniądze.

 

Pozycjonowanie handlu detalicznego i silne trendy

Jak wiemy, handlowcy detaliczni przeważnie przeciwstawiają się silnym trendom, zamiast dostosowywać się do tych trendów.

Dlaczego to się dzieje? Ważnym powodem jest to, że handlowcy detaliczni lubią wybierać szczyty i dna w silnych trendach. Lubią „kupować tanio” i „sprzedawać drogo”.

Kiedy trendy rynkowe spadają i przechodzą do nowych minimów, ci traderzy uważają, że niska cena jest okazją do kupienia. I odwrotnie, gdy cena osiąga wyższe szczyty w silnym trendzie byka, sprzedają, ponieważ uważają, że cena jest naprawdę droga.

Chociaż nie ma nic złego w kupowaniu nisko i sprzedawaniu drogich, powinieneś robić to w kierunku trendu, a nie przeciw niemu.

Handlowcy detaliczni również zwykle handlują w niższych ramach czasowych, które są zwykle znacznie mniej niezawodne niż wyższe ramy czasowe, takie jak dzienne i tygodniowe.

Na przykład niedoświadczony inwestor detaliczny sprzedawałby podczas trendu spadkowego na 5-minutowym wykresie, który porusza się przeciwko naprawdę silnemu trendowi wzrostowemu na wykresie dziennym. Jeśli mu się poszczęści, zarobi kilka pipsów, ale gracze instytucjonalni handlujący „zgodnie z trendem” w wyższych ramach czasowych prawdopodobnie wezmą jego pieniądze.

Pozycjonowanie handlu detalicznego może być niesamowitym narzędziem do potwierdzania silnych trendów, wskazywania na możliwe odwrócenie trendów i unikania konsolidacji rynku.

 

Praktyczne przykłady


Przyjrzyjmy się aktualnym danym o pozycjonowaniu detalicznym na kilku głównych instrumentach:

Wskaźnik wielkiego kontrastu 1

Dailyfx.com SSI Index

 

SSI to skrót od Speculative Sentiment Index. To narzędzie informuje, ilu traderów detalicznych jest długich, a ilu krótkich na danej parze walutowej (lub innym instrumencie finansowym).

Weźmy jako przykład EUR / USD. Liczba, którą tu widzimy, to -2,4868. Oznacza to, że dla każdej otwartej pozycji długiej przypada 2.4868 otwartych pozycji krótkich. Oznacza to, że 28,68% otwartej ekspozycji na EUR / USD znajduje się obecnie po stronie kupującej, a 71,32% po stronie sprzedaży..

Spójrzmy teraz, co robi EUR / USD:

Wskaźnik wielkiego kontrastu 2Wykres dzienny EUR / USD

 

Tutaj widać, że od kilku tygodni kurs EUR / USD rośnie. Cena jest obecnie powyżej 200-MA i 20-EMA, co potwierdza zwyżkowy kierunek trendu.

Dzisiejsza decyzja EBC w sprawie stóp procentowych i konferencja prasowa wywarły wpływ na euro, ale szerszy obraz pozostaje optymistyczny pomimo korekty trendu przeciwnego.

Na powyższym wykresie zauważysz również inne cechy trendu wzrostowego – wyższe swingowe szczyty i wyższe swingowe dołki.

Trend wzrostowy jest oczywisty. Jednak handlowcy detaliczni sprzedają agresywnie do tego wzrostu i tracą pieniądze.

Prawdopodobnie będziesz zaskoczony, gdy dowiesz się, że handlowcy detaliczni od 18 kwietnia tego roku mają krótką wartość netto na EUR / USD. Od zamknięcia w dniu 18 kwietnia kurs EUR / USD wzrósł o 486 pipsów.

Oczywiście większość z tych traderów została usunięta ze swoich transakcji, a ci, którzy nadal trzymają swoje krótkie pozycje, znajdują się z tyłu, siedząc na dużej stracie.

Spójrzmy teraz na USD / JPY:

Wskaźnik wielkiego kontrastu 3Wykres dzienny USD / JPY

 

Obecna wartość SSI na USD / JPY wynosi 1,92. Oznacza to, że na każdą krótką pozycję przypada 1,92 długich pozycji. Przekłada się to na 65,71% pozycji długich i 34,29% pozycji krótkich.

Podobnie jak w przypadku EUR / USD, handlowcy detaliczni walczą ze spadkiem USD / JPY od dłuższego czasu, nawet od 18 maja tego roku. (Tego dnia handlowcy detaliczni przeszli na pozycję długą netto).

W tej chwili odczyt SSI USD / JPY wynosi 1,92, co nie jest zbyt ekstremalne, ale jeśli zobaczymy wznowienie trendu spadkowego w przyszłym tygodniu, odczyt ten może szybko przesunąć się powyżej 2,0. Miej oko na tę parę!

Chociaż jesteśmy zajęci kursem USD / JPY, pamiętajmy, że w przyszłym tygodniu mamy pewne ryzyka związane z wydarzeniami na wysokim poziomie, które mogą mieć ogromny wpływ na tę parę. FED (Rezerwa Federalna) i Bank Japonii (Bank Japonii) podjęły decyzje w sprawie stóp procentowych odpowiednio w środę i piątek.

Aby dowiedzieć się więcej o handlu USD / JPY, po prostu kliknij ten link: Handel parą walutową USD / JPY – przewodnik dla początkujących.

 

Jak korzystać z danych dotyczących pozycji sprzedaży detalicznej

Czy zauważyłeś, jak handlowcy detaliczni lubią hamować potężne ruchy rynkowe?

To, co jest tak fenomenalne w tym wspaniałym wskaźniku, to fakt, że skrajnym odczytom wskaźnika SSI towarzyszą często niezwykle silne trendy.

Ta cecha pozwala nam budować strategie handlowe wokół tej koncepcji. Niektórzy twierdzą, że odczyty powyżej 2,0 lub poniżej -2,0 należy uznać za ekstremalne (i przydatne do celów handlowych). Inni lubią handlować, gdy odczyty są powyżej 3,0 lub poniżej -3,0.

 

Strategie i techniki

Zwykle odczyty SSI powyżej 2,0 i poniżej -2,0 dają dobre wyniki.

Przykład EUR / USD

Kiedy mamy silny trend wzrostowy, na przykład odczyty EUR / USD i SSI są poniżej -2,0, możemy zbadać sytuację i szukać okazji do zakupu.

Wiemy z negatywnego odczytu SSI, że większość handlowców detalicznych sprzedaje w górę. Chcemy handlować przeciwko tym ludziom i zgodnie z tym trendem, podobnie jak gracze instytucjonalni.

Wskaźnik wielkiego kontrastu 4

Aby bezpiecznie wylądować samolotem, musisz zbliżyć się do pasa startowego pod wiatr. Aby zarabiać na rynkach, musisz handlować wbrew nastrojom detalicznym.

 

W tej chwili jednak trend wzrostowy EUR / USD zbliża się do ważnej strefy oporu na tygodniowym wykresie. Niemniej jednak, jeśli otrzymamy dobrą świecę odrzucenia w obszarze 20-dniowej wykładniczej średniej ruchomej, może pojawić się dobra okazja do zakupu.

Należy również pamiętać, że dzisiejsze posiedzenie EBC miało negatywny wpływ na euro. Osobiście chciałbym zobaczyć solidne potwierdzenie wznowienia trendu wzrostowego przed wejściem w długą pozycję. Na wszelki wypadek to posiedzenie EBC było katalizatorem odwrócenia trendu na EUR / USD.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu EUR / USD, kliknij ten link: Handel parą walutową EUR / USD – przewodnik dla początkujących.

 

Jak handlować wyjątkowo silnymi, nieulotnymi trendami

Handel naprawdę silnymi, trwałymi trendami z SSI może być trudny, jeśli nie wiesz, jak do nich podejść. Często na wykresach dziennych jest niewiele znaczących zniesień, które można wykorzystać w takich warunkach.

Ten problem można obejść, handlując płytkimi zniesieniami w mniejszych ramach czasowych lub handlując wybiciami na wykresach dziennych. Wypryskami można też oczywiście handlować w mniejszych ramach czasowych.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tych technik handlu, kliknij poniższy link: Jak zrozumieć różne struktury rynkowe.  

Z tego artykułu dowiesz się również, jak skutecznie handlować zmiennymi trendami.

Oczywiście ważne jest, aby właściwie przeanalizować instrument, którym chcesz handlować, a nie tylko nim handlować, ponieważ odczyt SSI jest ekstremalny.

Musisz traktować każdy instrument indywidualnie i mieć na uwadze ważne fundamentalne i techniczne czynniki przy podejmowaniu decyzji handlowych.

 

Egzotyczne i drobne pary / instrumenty

Wiarygodne dane o pozycjonowaniu detalicznym zwykle nie są dostępne dla mniej ważnych instrumentów, takich jak egzotyczne i pomniejsze pary walutowe. Jednak podczas handlu tymi instrumentami obowiązują te same zasady.

Kiedy ustalony trend przyspiesza, handlowcy detaliczni walczą z nim z nową determinacją. Wraz z rozwojem trendu ci traderzy są zmuszani do opuszczania swoich pozycji przeciwnych trendom. Ich stop loss zostaje wyzwolony lub ich pozycje są przymusowo zamykane, gdy na ich kontach wyczerpie się dostępny depozyt zabezpieczający.

Duzi chłopcy (głównie handlowcy instytucjonalni), którzy handlują zgodnie z trendem, z łatwością zbierają pieniądze tych sprzedawców detalicznych.

Więc nawet jeśli możesz nie mieć dostępu do danych o pozycji detalicznej na niektórych instrumentach, możesz handlować nimi w taki sam sposób, jak w przypadku głównych par walutowych.

Należy jednak pamiętać, że handlowcy detaliczni czasami znajdują się po właściwej stronie rynku, zwłaszcza w zróżnicowanych środowiskach. Jednak handlowcy detaliczni przez większość czasu mylą się, a handel wbrew nastrojom detalicznym jest naprawdę satysfakcjonujący, gdy połączy się go z solidną analizą techniczną i dobrym zarządzaniem pieniędzmi.

Czy wypróbowałeś nasze sygnały transakcyjne? Dostarczamy nie tylko sygnały transakcyjne na rynku Forex, ale także sygnały dotyczące złota, ropy naftowej i indeksu giełdowego Nikkei 225.

Miłego handlu!

 

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector