Wyciąganie pipsów z rynków o ograniczonym zakresie

To, co tak bardzo kocham w handlu na rynku forex (i innych rynkach), to fakt, że istnieje wiele różnych sposobów podejścia do nich, jeśli tylko wiesz, jak dostosować się do różnych warunków rynkowych. Oczywiście wszyscy lubimy wymieniać się energicznymi trendami, które wydają się wiecznie zmierzać w jednym kierunku. Jest to idealny warunek rynkowy, ponieważ możesz złapać naprawdę dużą rybę za pomocą małego kawałka przynęty, co oznacza, że ​​możesz trafić w duży cel, ryzykując tylko niewielką część swojego kapitału. Jednak gdy rynki poruszają się w bok, znajdziesz również świetne możliwości handlowe, jeśli wiesz, czego szukać i kiedy pociągnąć za spust. Dodaj do tego dobre zarządzanie pieniędzmi, a następną osobą, która zapuka do twoich drzwi, może być sam Pan Przystojny Zysk. Spójrzmy, jak pokonać rynki!

 

Identyfikacja odpowiednich zakresów

Identyfikacja zakresów z dobrym potencjałem zysku nie jest zbyt trudna, zwłaszcza jeśli masz pewne doświadczenie w handlu. A jeśli dopiero zaczynasz handlować, nie martw się, jesteś we właściwym miejscu, aby poznać kilka przydatnych wskazówek handlowych! Spójrzmy na kilka wykresów.

Wyciąganie czopów ATygodniowy wykres AUD / USD (2017/02/20)

Użyłem tego wykresu w jednym z moich poprzednich artykułów, RBA Minutes to Kick Off This Week’s Action. Zanim cena dotarła do najwyższego poziomu w tym konkretnym przypadku, już kilka razy dotknęła zarówno poziomu podstawowego, jak i górnego zakresu. Naprawdę ważne jest, aby zobaczyć, że cena wielokrotnie uwzględnia określone poziomy wsparcia i oporu, zanim będziemy mogli oznaczyć określone ustawienie wykresu jako zakres. Dopiero gdy widzieliśmy co najmniej dwa odwrócenia ceny zarówno przy wsparciu, jak i oporze, powinniśmy rozważyć użycie strategii handlu zakresami.  

W tym przypadku doji (przedostatnia świeca na tym wykresie) i poprzedzająca ją świeca podobna do doji sugerowały, że istnieje duża szansa, że ​​cena będzie respektować opór na szczycie tego zakresu..

Tydzień po tym artykule ponownie napisałem o AUD / USD w innym artykule zatytułowanym The Aussie is Coming Down! Tygodniowe ramy czasowe prześladują AUD / USD. Oto wykresy, których użyłem w tym artykule:

Ciągnięcie Pipsów B

Tygodniowy wykres AUD / USD (28.02.2017)

Ciągnięcie Pipsów CTygodniowy wykres AUD / USD (28.02.2017)

Na tych dwóch wykresach możemy zobaczyć, jak para nadal walczyła z najwyższym oporem w zakresie. Oto najnowszy tygodniowy wykres AUD / USD:

Ciągnięcie Pipsów 1Tygodniowy wykres AUD / USD

W tej chwili para nadal mieści się w tym dobrze zdefiniowanym przedziale. Jak widać, te ostatnie kilka świec odrzucających, które uformowały się na szczycie asortymentu, oferowały naprawdę dobre możliwości sprzedaży.

 


Kiedy i jak rozpocząć handel z zakresem

Bardzo niezawodnym sposobem na zawieranie transakcji w różnych warunkach rynkowych jest wykorzystanie wyzwalaczy świecowych. Powodem, dla którego to podejście jest tak skuteczne, jest to, że dodaje on premię w postaci potwierdzenia. W handlu na rynku Forex potwierdzenie odgrywa ważną rolę w wielu różnych strategiach handlowych.

Widzisz, kiedy konkretny instrument jest ograniczony do dobrze zdefiniowanego zakresu, a cena zbliża się do górnego lub dolnego zakresu zakresu, nie ma absolutnie żadnej gwarancji, że akcja cenowa będzie respektować tę strefę wsparcia lub oporu. Może to być miejsce, w którym cena w końcu wyjdzie poza zakres… i błyskawicznie przebije Twój stop loss. Spójrzmy na przykład zakresu 400 pipsów na USD / CHF:

Ciągnięcie Pipsów 2Wykres dzienny USD / CHF (2016)

To jest dobry przykład dobrze zdefiniowanego zakresu. Było kilka zmian na górnym i dolnym poziomie zakresu, co dało doskonałe możliwości handlowe. Oczywiście konserwatywny trader zakresowy prawdopodobnie nie zamieniłby wahań na numery jeden, dwa i trzy, ponieważ czekałby na wystarczające dowody, aby upewnić się, że formacja techniczna była rzeczywiście odpowiednim zakresem. Osobiście wymieniłbym numer dwa z powodu doskonałej świecy odrzucającej, która uformowała się na dobrym tygodniowym poziomie (którego nie widać na tym wykresie bez pomniejszenia). Przeanalizujemy również numer dwa, ponieważ jeśli napotkasz podobną świecę na dolnym poziomie zasięgu, możesz przynieść przyzwoity zysk, jeśli wiesz, jak ją wykorzystać. Powiększmy widok, abyśmy mogli zbadać różne wyzwalacze świecowe:

 

Huśtawka numer 2:

Ciągnięcie Pipsów 3Wykres dzienny USD / CHF (2016)

Ten pinbar lub dragonfly doji to potężna bycza świeca odrzucająca, którą warto handlować, jeśli oczywiście znajduje się we właściwym miejscu. Istnieją różne sposoby handlu taką świecą sygnałową. W tym przykładzie oczekujące zlecenie kupna byłoby umieszczone na maksimum świecy sygnalizacyjnej, zwanej również noskiem pinbar. Umieszczenie Stop Loss znajdowałoby się kilka pipsów poniżej dołka pinbaru. Pamiętaj, że ten wpis jest wykonywany na wykresie dziennym, więc nie chcemy umieszczać stop loss o jeden lub dwa pipsy poniżej minimum świecy sygnałowej. Lepiej jest dać handlowi trochę miejsca na wytchnienie. W tym przypadku stop loss znajduje się około 28 pipsów poniżej minimum pinbaru.

W tym przykładzie istnieje ważny swing high (zaznaczony na fioletowo), który poprzedza swing low, w którym uformowała się świeca sygnalizacyjna. To był rozsądny cel i jak widać na tym wykresie, przyniósł przyzwoite 230 pipsów. Ryzyko wynosiło tylko 140 pipsów, więc nagroda była 1,64 razy większa. Gdybyś zaryzykował jeden procent swojego kapitału w tej transakcji, osiągnąłbyś zwrot w wysokości 1,64%. W tym przypadku cena nigdy nie zbliżyła się do poziomu stop loss. Cóż to byłby za wspaniały handel!

Możesz się zastanawiać, dlaczego cel nie był bardziej agresywny. Cóż, w tym przypadku mogłeś osiągnąć znacznie większy cel, ale pamiętaj, że patrzymy na tę konfigurację z perspektywy czasu. Kiedy zakładasz transakcję typu range, musisz pamiętać, że Twój potencjał zysku pod względem stosunku zysku do ryzyka będzie zwykle mniejszy niż w przypadku handlu wahadłowego lub pozycji (pozycja to handel długoterminowy, którego celem jest wykorzystanie głównych trendów). Ważne jest jednak, aby nie używać celu zysku, który jest mniejszy niż odległość stop loss. Chcemy zawsze korzystać z pozytywnego zarządzania pieniędzmi. Równie ważne jest, aby pamiętać, że nie potrzebujesz ogromnych współczynników zysku do ryzyka, aby być zyskownym traderem. Możesz zarabiać nawet używając stosunku nagrody do ryzyka 1: 1. Jeśli Twoja strategia ma dodatni współczynnik wygranych, na przykład jeśli wygrasz w 60% przypadków, będziesz zarabiać pieniądze.

Chociaż w tym przykładzie zlecenie wejścia znajduje się na początku pinbara, mogłeś wejść do transakcji, gdy świeca sygnalizacyjna się zamknęła. W takim przypadku użyłbyś zlecenia rynkowego. Miałbyś nieco mniej potwierdzenia, że ​​rynek poruszy się na korzyść twojej transakcji, ale wszedłbyś po lepszej cenie. Rodzaj używanej metody wprowadzania będzie zależał od typu używanego wyzwalacza świecowego. Na przykład, jeśli świeca sygnalizacyjna zamyka się naprawdę blisko maksimum (lub maksimum), normalnie wchodziłbyś do transakcji ze zleceniem rynkowym, gdy tylko świeca się zamknęła. Istnieją inne metody wejścia na rynek, gdy pojawiają się świece odrzucające, ale obecnie rozważamy tylko te dwie techniki.

 

Huśtawka Numer 4

Ciągnięcie Pipsów 4Wykres dzienny USD / CHF (2016)

W tym przypadku bycza świeca odrzucająca nie jest tak silną świecą sygnałową, jak świeca w swing numer 2. Świeca pinbar, która wystąpiła w swing numer 2 ma znacznie większy zakres. Zamknęła się również jak niebieska świeca, a jej zamknięcie jest bliskie maksimum. Te czynniki są ważne przy ocenie jakości różnych świec odrzucających.

Chociaż świeca sygnalizacyjna w swingu numer 4 jest słabszym sygnałem niż świeca w swingu numer 2, to nadal jest to dobry sygnał ze względu na swoje położenie. Jedynym sposobem, w jaki mógłbym handlować tego typu sygnałem, byłoby jednak przebicie się z maksimum świecy sygnałowej, tak jak w pierwszym przykładzie (swing numer 2).

Jak widać na powyższym wykresie, taka konfiguracja handlu przyniosłaby atrakcyjny stosunek zysku do ryzyka 2: 1. Ponieważ zakres tej świecy sygnalizacyjnej jest mniejszy niż zakres świecy sygnałowej wahań numer dwa, nieco łatwiej było uzyskać lepszy stosunek zysku do ryzyka w tym przypadku.

 

Huśtawka Numer 7

Ciągnięcie Pipsów 5Wykres dzienny USD / CHF (2016)

Tutaj widać, że stosunek nagrody do ryzyka 2: 1 został osiągnięty przy celu zbliżonym do połowy zakresu, co jest naprawdę dobre. Po raz kolejny świeca sygnalizacyjna nie jest zbyt duża, co ułatwia osiągnięcie dobrego stosunku nagrody do ryzyka.

 

Numer 9 – Ucieczka!  

Ciągnięcie Pipsów 6Wykres dzienny USD / CHF (2016)

Tutaj uniknąłbyś straty, gdybyś czekał na odpowiedni sygnał odwrócenia uformowania się na szczycie zakresu. Bycza świeca, która przebiła szczyt zakresu w tym przypadku, była zbyt potężna, aby rozważać handel przeciwko niej.

Na tym wykresie zobaczysz bardzo dużą, agresywną niebieską świecę oznaczoną „Ten problem z pisownią świec”. To świeca, która powstała, gdy Donald Trump został wybrany na nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Gdybyś grał w tym zakresie, sama ta świeca powinna uniemożliwić Ci wejście na krótkie pozycje na szczycie zakresu. Ta świeca sama w sobie zapowiadała silny wzrost, który nastąpił. Nie będę wchodził w szczegóły tego, co sprawia, że ​​ta świeca jest tak niebezpieczna dla niedźwiedzich uczestników, ale tylko wspomnę o jednym aspekcie – knot tej świecy skierowany w dół mówi nam, że w tym dniu doszło do silnej sprzedaży, po której nastąpiła ostra bycze odwrócenie. Ten silny pchnięcie byków w górę wywarł ogromną presję na niedźwiedzie, które zaczęły wypychać je z krótkich pozycji. Pamiętaj, sprzedający mogą wyjść ze swoich transakcji tylko poprzez kupno. Więc kiedy sprzedający zamknęli swoje transakcje w tym dniu i w dniach, które nastąpiły po nim, tylko zwiększyło to presję kupna na tej parze. Uważaj, aby nie walczyć z wyjątkowo potężnymi świecami, takimi jak ta. Podczas handlu na rynkach musimy zachować dużą dyskrecję.

 

Na zakończenie

Istnieją inne sposoby handlu zakresami bez polegania na wyzwalaczach świecowych, ale „cofnięcie” transakcji za pomocą potwierdzenia price action może naprawdę zrobić dużą różnicę. Świece odrzucenia, w tym pinbary, są naprawdę skutecznymi narzędziami, za pomocą których możesz dopracować swoje wpisy.    

Wskaźniki oscylacyjne mogą być przydatne podczas handlu zakresami, ale lepiej jest używać ich w połączeniu z wyzwalaczami świecowymi oraz, oczywiście, poziomami wsparcia i oporu.

Kiedy handlujesz zakresami, ramy czasowe, których używasz, mają duże znaczenie. Naprawdę wiarygodne ramy czasowe na początek to codzienne ramy czasowe. Można zarabiać również w niższych ramach czasowych, ale generalnie trudniej jest być na nich konsekwentnie.

Mówiąc o rentowności, jeśli masz trudności z zarabianiem pieniędzy na rynkach, dlaczego nie wypróbować naszych doskonałych sygnałów transakcyjnych na rynku Forex. Niezależnie od tego, czy lubisz darmowe sygnały, czy wolisz nasze sygnały premium, mamy wszystko, czego potrzeba, aby włożyć pieniądze do kieszeni.

Jeśli jesteś jednym z tych praktycznych traderów, którzy lubią samodzielnie podbijać rynki, sprawdź nasze strategie forex, blog forex, brokerów forex i aktualne informacje o rynku. Nie idź do bitwy bez odpowiedniej broni.

Miłego handlu!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector