Zmienność funta brytyjskiego drastycznie się zwielokrotnia; USD / CAD staje się następną dużą parą, która się wydostanie

Przed niesamowitym „błyskawicznym załamaniem” funta w piątek rano podczas sesji azjatyckiej, pozycja detaliczna na GBP / USD była bardzo ekstremalna. Na każdego inwestora, który posiadał krótką ekspozycję na tej parze, przypadało nie mniej niż sześciu traderów, którzy zajmowali długie pozycje. To dobry przykład handlu detalicznego, który handluje wbrew głównym trendom i traci pieniądze na rzecz bardziej doświadczonych traderów. Jeśli wykonasz obliczenia, zauważysz, że ponad 85% sprzedawców detalicznych długo było tą parą, zanim nastąpiła krach. Katastrofa znacznie zmniejszyła tę liczbę do 2,3 długich pozycji na każdą krótką. Oznacza to, że 69,7% handlowców detalicznych posiada obecnie długie pozycje, co nadal jest uważane za skrajny odczyt, ale nie tak ekstremalny, jak przed gwałtownym załamaniem. Być może nie wydaje się to dużą różnicą „przed i po”, ale z pewnością tak jest. Więc co możemy wywnioskować z tych liczb? Handlowcy detaliczni mocno ucierpieli w wyniku błyskawicznego krachu, który spowodował zniszczenie wielu długich pozycji. Zostały uruchomione stop lossy niektórych traderów, podczas gdy inni otrzymali wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, a ich pozycje zostały przymusowo zamknięte.

 

Nie jest jasne, co dokładnie spowodowało awarię, ale niektórzy twierdzą, że handel algorytmiczny mógł odegrać pewną rolę. Oczywiście istnieje wiele niepewności związanych z tematem Brexitu, ale w piątek rano nie było konkretnego fundamentalnego katalizatora, który mógłby usprawiedliwić spadek tej wielkości. Widok tak płynnego krachu walutowego jest niezwykły. Z pewnością słabe warunki rynkowe zaostrzyły szok – było to podczas sesji azjatyckiej, a także w piątek NFP – idealne warunki rynkowe do błyskawicznego krachu. Spójrzmy na kilka wykresów:

 

Wykres dzienny GBP / USD

 

W tej chwili obecna cena rynkowa jest daleka od dolnego poziomu przedziału, z którego wybił się w poniedziałek w zeszłym tygodniu. Chciałbym zobaczyć powtórkę tego poziomu wybicia, ale być może cena wkrótce go nie odwiedzi. Jeśli cena ponownie osiągnie ten poziom, może to stanowić świetną okazję do ponownego skracania. Miałem kilka krótkich pozycji funta uruchomionych, gdy nastąpił gwałtowny krach, ale wszystkie były zamknięte, gdy zacząłem na nich zarabiać. Waluty, w stosunku do których sprzedałem funta, to dolar amerykański, jen japoński i euro. W tej chwili szukam dobrych okazji do ponownego zawarcia krótkich pozycji na funcie. Po prostu nie lubię gonić za ceną na tym etapie. Podobnie jak na tym dziennym wykresie GBP / USD, jest oczywiste, że cena jest obecnie naprawdę wyprzedana. Aby było to jeszcze wyraźniejsze, oto ten sam wykres z umieszczonym na nim oscylatorem RSI:

 

Wykres dzienny GBP / USD

 

Tutaj widać, że wskaźnik RSI daje nam wyprzedany odczyt. Poniżej 30 jest uważane za wyprzedane. Teraz, gdy instrument jest sprzedawany na poziomach wyprzedanych, nie oznacza to, że w dowolnym momencie będzie on wznosił się wyżej, ale korekta jest bardziej prawdopodobna, gdy rynki są wykupione lub wyprzedane. Pary walutowe mogą pozostawać w stanie wyprzedania lub wykupienia przez dłuższy czas. Spójrz na następujący przykład:

 


Wykres dzienny GBP / USD (2012/2013)

 

Z pewnością cena mogłaby kontynuować handel na południe bez znaczącego zniesienia przez dłuższy czas. Być może mógłbyś zarobić trochę pieniędzy, gdybyś wszedł na krótką pozycję przy obecnej cenie, ale być może mógłbyś złapać lepszą okazję, gdybyś najpierw czekał na zniesienie. Oto przykład tego, o czym mówię:

 

Wykres dzienny GBP / USD (2014)

 

Porozmawiajmy o świecy oznaczonej „udawajmy, że to była piątkowa świeca”. Jak widać na tym przykładzie, doszło do naprawdę silnej sprzedaży, która z łatwością mogłaby zachęcić traderów do pogoni za niedźwiedziem. Ta duża czerwona świeca praktycznie zamykała się w dołku dnia, co mówi nam, że sprzedawcy utrzymywali kontrolę aż do jej zamknięcia. Nazywamy to ogolonym batonem (nie ma knota na dolnym końcu). Wielokrotnie ten typ świecy wskazuje, że mogą być dalsze straty. Jeśli spojrzysz na piątą świecę przed tą, którą zaznaczyłem na wykresie, zobaczysz, że jest to również niedźwiedzi ogolony słupek. Zauważysz również, że osiągnąłbyś niezły zysk, gdybyś wszedł krótko na zamknięciu tej świecy, ponieważ cena nadal spadała. Istnieją jednak pewne zasadnicze różnice między tymi dwiema świecami. Pierwsza powstała po niedawnym zniesieniu do 20-EMA i jest stosunkowo blisko 20-EMA, ale druga jest od niej daleka. Pierwszy ogolony pasek nie zamknął się, a RSI był wyprzedany, podczas gdy drugi tak. Gdybyś wszedł krótko na zamknięciu drugiego ogolonego słupka, rynek przesunąłby się w stosunku do Twojej transakcji o 260 pipsów, zanim ponownie się odwrócił. Prawdopodobnie zostałbyś zatrzymany przed wznowieniem trendu spadkowego.

 

Teraz spójrz na agresywne i konserwatywne wpisy zaznaczone czerwonym kółkiem. Zauważysz, że rynek przesunął się na korzyść obu krótkich transakcji, zanim nastąpiły jakiekolwiek zniesienia. Właśnie takich konfiguracji szukamy. Tutaj mogliśmy zawrzeć transakcje o wysokim prawdopodobieństwie i zastosować znacznie mniej rygorystyczne stop loss.

 

Oczywiście są inne sposoby na rozegranie tej pary w nadchodzącym tygodniu. Nie wszyscy inwestorzy lubią handlować na wykresach dziennych. W tym tygodniu na GBP / USD mogą pojawić się naprawdę świetne możliwości skalpowania. Oto przykład, jak wymienić Cable z 5-minutowego wykresu:

 

5-minutowy wykres GBP / USD

 

Tutaj możesz zobaczyć serię fal impulsywnych i korekcyjnych. Pamiętaj, że chcemy handlować tylko w kierunku panującego trendu. Zobaczysz, że na tym wykresie cena jest poniżej 4-godzinnych i godzinnych 20-EMA (zielona i czerwona wykładnicza średnia krocząca). Widzimy również, że była zdeterminowana sprzedaż i że cena znajdowała się głównie poniżej 20-EMA (niebieska wykładnicza średnia krocząca). W trzech czerwonych okręgach zauważysz świece z knotami skierowanymi w górę, które wskazują nam, że sprzedawcy ponownie wchodzili na rynek. Zauważ, że te świece pojawiły się na 20-EMA lub bardzo blisko niej. Chodzi o to, aby poczekać na taką świecę i wejść na krótką pozycję, gdy cena przekroczy minimum tej konkretnej świecy. Oznacza to, że handlujesz z potwierdzeniem, że na rynku jest przynajmniej jakiś rodzaj sprzedaży. Więc jeśli cena nadal rośnie i nie przekroczy niskiego poziomu świecy sygnałowej, Twoje zlecenie nie zostanie uruchomione. Korzystając z tego podejścia, możesz umieścić swój stop loss kilka pipsów (np. 3 pipsy) powyżej szczytu świecy sygnałowej i uzyskać zysk w wysokości co najmniej dwukrotności odległości stop loss. Możesz także handlować bez take profit i po prostu śledzić stop loss. Następnie możesz wyskalować z połowy pozycji, gdy transakcja osiągnie dwukrotność odległości stop loss i pozwolić drugiej połowie na home run. Istnieje kilka różnych sposobów zawierania takich transakcji i zarządzania nimi, a sposób, w jaki to robisz, zależy od Twojego stylu i osobowości.

 

USD / CAD

 

Wykres dzienny USD / CAD

 

Nareszcie wyrwaliśmy się z tego trójkąta! Chociaż dolar amerykański odnotował słabe wyniki w piątek, dolar kanadyjski był tego dnia jeszcze słabszy. To, co czyni to wybicie tak atrakcyjnym, polega na tym, że przezwyciężyło zbieżność dwóch ważnych elementów oporu, a mianowicie 200-dniowej średniej kroczącej i wierzchołka tego trójkąta. W piątek para zamknęła się mocno powyżej obu. To pierwsze zamknięcie powyżej 200-dniowej średniej kroczącej od 148 dni handlowych. Pamiętaj, że ta średnia ruchoma jest szeroko stosowana jako filtr trendów przez inwestorów i spekulantów. Możesz być pewien, że mocne zamknięcie w piątek nie pozostanie niezauważone przez dużych graczy na rynku instytucjonalnym. Oto bliższe spojrzenie na ten sam wykres:

 

Wykres dzienny USD / CAD

 

Zwróć uwagę, jak cena kilkakrotnie odrzuciła opór trójkąta i 200-dniową średnią kroczącą. Cena często odbija się od ważnego poziomu oporu (lub wsparcia), zanim go przebije.

 

Nie radziłbym teraz handlowcom zajmować długich pozycji na tej parze. Zawsze bezpieczniej jest poczekać na zniesienie ceny i korzystne ukształtowanie się świecy przed zaangażowaniem się w nowe transakcje. Spójrzmy na wykres tygodniowy:

 

Tygodniowy wykres USD / CAD

Długoterminowy trend jest wyraźnie zwyżkowy i być może wkrótce moglibyśmy ponownie spotkać się z impulsywnymi zakupami.

 

W tej chwili sentyment detaliczny na USD / CAD jest niedźwiedzi, co wskazuje, że para prawdopodobnie będzie kontynuować wzrost. Pamiętaj, że sentyment detaliczny jest używany jako wskaźnik przeciwstawny. Obecnie istnieje 1,888 handlowców, którzy są krótcy dla każdego tradera, który jest długi.

 

Piątkowe osłabienie dolara kanadyjskiego jest prawdopodobnie związane ze spadkiem cen ropy. Opublikowane w piątek dane o zmianach zatrudnienia w Kanadzie (w tym samym czasie, co słabe dane NFP w USA) okazały się znacznie lepsze niż oczekiwano. Niemniej jednak dolar kanadyjski został pokonany przez dolara amerykańskiego, mimo że wyniki NFP były dość rozczarowujące. Dolar kanadyjski zdecydowanie wykazuje wyraźne oznaki słabości, a jeśli w ciągu najbliższego tygodnia lub dwóch dojdziemy do głębszego spadku cen ropy, USD / CAD może oferować soczyste konfiguracje dla długich transakcji.

 

W tej chwili GBP / USD i USD / CAD to jedyne główne pary, które naprawdę mi się podobają. Innym głównym parom brakuje jasnego kierunku.

 

Wiadomości gospodarcze i inne wydarzenia

 

Najważniejszym wydarzeniem informacyjnym, które warto obejrzeć w tym tygodniu, są ostatnie protokoły posiedzeń FOMC, które są publikowane w środę o godzinie 18:00 GMT. Poza tym mamy dane o sprzedaży detalicznej US Core, PPI i sprzedaży detalicznej do obejrzenia w piątek o 12:30 GMT.

 

Jutro mamy święta w Hongkongu, Kanadzie i Japonii, co może spowodować, że warunki rynkowe będą gorsze niż zwykle.

Powodzenia w handlu!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map