The Great Contrarian Indicator – Retail Sentiment

Jeg er sikker på at du har hørt eller lest at de fleste forexhandlere konsekvent taper penger. Dessverre er dette sant. Mange deltar i forex trading uten riktig utdannelse og opplæring, og dette gjør dem sårbare for tap. De fleste individer undervurderer den formidable utfordringen med å handle i finansmarkedene.

 

Trenden er din venn

Det viktigste handelsprinsippet er å handle i retning av de rådende trendene. De fleste handelshandlere overholder ikke denne regelen, og derfor taper de stadig penger.

 

Retail posisjonering og sterke trender

Som vi vet, stiller detaljhandlerne seg stort sett mot sterke trender i stedet for å tilpasse seg disse trendene.

Hvorfor skjer dette? En viktig årsak er at detaljhandlere liker å velge topper og bunner i sterke trender. De liker å “kjøpe lavt” og “selge høyt”.

Når markedstrendene senker seg og går ned til friske nedturer, begrunner disse handelsmennene at den lave prisen er et røverkjøp å kjøpe på. Omvendt, når prisen går opp til høyere høyder i en sterk okseutvikling, selger de fordi de anser prisen for å være veldig dyr.

Selv om det ikke er noe galt med å kjøpe lavt og selge høyt, bør du gjøre dette i retning av trenden, og ikke mot det.

Detaljhandlere har også en tendens til å handle på lavere tidsrammer, som vanligvis er mye mindre pålitelige enn høyere tidsrammer som daglig og ukentlig.

For eksempel vil en uerfaren detaljhandler selge under en nedadgående trend på et 5-minutters diagram som beveger seg mot en veldig sterk opptrend på det daglige diagrammet. Hvis han er heldig, vil han lage noen få pips, men de institusjonelle spillerne som handler «med-trend» på høyere tidsrammer, vil sannsynligvis ta pengene hans.

Retailposisjonering kan være et utrolig verktøy for å bekrefte sterke trender, påpeke mulige tilbakeføringer og unngå markedskonsolideringer.

 

Praktiske eksempler


La oss se på gjeldende detaljposisjonsdata for et par store instrumenter:

The Great Contrarian Indicator 1

Dailyfx.com SSI-indeks

 

SSI står for Speculative Sentiment Index. Dette verktøyet forteller deg hvor mange detaljhandlere som er lange, og hvor mange som har kort på et bestemt valutapar (eller et annet finansielt instrument).

La oss ta EUR / USD som et eksempel. Tallet vi ser her er -2.4868. Dette betyr at for hver åpen lang handel er det 2.4868 åpne korte handler. Det betyr at 28,68% av åpen eksponering på EUR / USD for øyeblikket er på kjøpesiden og 71,32% på salgssiden.

La oss nå se på hva EUR / USD har gjort:

The Great Contrarian Indicator 2EUR / USD daglig diagram

 

Her kan du se at EUR / USD har handlet høyere i flere uker. Prisen er for tiden over 200-MA og 20-EMA som bekrefter den bullish trendretningen.

Dagens ECB-rentebeslutning og pressekonferanse veide inn på euro, men det store bildet er fortsatt bullish til tross for mottrendskorreksjonen.

I diagrammet over vil du også legge merke til andre egenskaper ved en opptrend – høyere svingtopp og høyere svingtre.

Opptrenden er åpenbar. Imidlertid selger detaljhandlerne aggressivt inn i denne bestigningen og taper penger.

Du vil sannsynligvis bli overrasket over å finne ut at detaljhandlerne har vært netto korte EUR / USD siden 18. april i år. Siden stengningen 18. april har valutakursen EUR / USD steget 486 punkter.

Åpenbart har de fleste av disse handelsmennene blitt utslettet, og de som fremdeles holder fast på sine korte posisjoner er på bakfoten og sitter på et stort tap.

La oss nå se på USD / JPY:

The Great Contrarian Indicator 3USD / JPY daglig diagram

 

På USD / JPY er den nåværende SSI-verdien 1,92. Dette betyr at for hver kortstilling er det 1,92 lange posisjoner. Dette betyr 65,71% lange posisjoner og 34,29% korte posisjoner.

Akkurat som med EUR / USD har detaljhandlerne kjempet mot USD / JPY-nedturen i ganske lang tid, til og med fra 18. mai i år. (Denne dagen ble detaljhandlerne nettolange).

For øyeblikket er USD / JPY SSI-lesing 1,92, noe som ikke er for ekstremt, men hvis vi ser en gjenopptakelse av nedtendensen neste uke, kan denne lesingen raskt komme over 2,0. Hold øye med dette paret!

Mens vi er opptatt med USD / JPY, husk at vi har noen hendelsesrisiko på høyt nivå neste uke som kan påvirke dette paret enormt. FED (Federal Reserve) og BOJ (Bank of Japan) har sine rentebeslutninger på henholdsvis onsdag og fredag.

For å lære mer om handel med USD / JPY, følg bare denne lenken: Handle USD / JPY Valutapar – En nybegynnerveiledning.

 

Hvordan bruke detaljposisjonsdata

Merker du hvordan detaljhandlere liker å falme kraftige markedsbevegelser?

Det som er så fantastisk med denne flotte indikatoren, er at ekstremt sterke trender ofte følger ekstreme SSI-avlesninger.

Denne egenskapen gjør det mulig for oss å bygge handelsstrategier rundt dette konseptet. Noen sier at målinger over 2.0 eller under -2.0 bør betraktes som ekstreme (og nyttige for handelsformål). Andre liker å handle når avlesningene er over 3,0 eller under -3,0.

 

Strategier og teknikker

Vanligvis gir SSI-målinger over 2,0 og under -2,0 gode resultater.

EUR / USD Eksempel

Når vi har en sterk økning i for eksempel avlesningene EUR / USD og SSI er under -2,0, kan vi undersøke situasjonen og være på utkikk etter kjøpsmuligheter.

Vi vet fra den negative SSI-lesningen at flertallet av detaljhandlere selger inn i veksten. Vi ønsker å handle mot disse menneskene, og med trenden akkurat som de institusjonelle aktørene.

The Great Contrarian Indicator 4

For å lande et fly trygt, må du nærme deg rullebanen mot vinden. For å tjene penger i markedene, trenger du handel mot detaljhandel.

 

For øyeblikket nærmer seg imidlertid EUR / USD-opptrenden en viktig motstandssone på det ukentlige diagrammet. Likevel, hvis vi får et godt avvisningslys i regionen med det 20-dagers eksponensielle glidende gjennomsnittet, kan det oppstå en god kjøpsmulighet.

Noe annet å huske på er at dagens ECB-møte hadde en negativ effekt på euroen. Personlig vil jeg se solid bekreftelse på at opptrenden gjenopptas før jeg går inn i en lang handel. Bare i tilfelle dette ECB-møtet var katalysatoren for en trend reversering på EUR / USD.

Hvis du vil lære mer om å handle EUR / USD, kan du følge denne lenken: Handle EUR / USD-valutaparet – en nybegynnerveiledning.

 

Hvordan handle ekstremt sterke, ikke-flyktige trender

Å handle veldig sterke, ikke-flyktige trender med SSI kan være vanskelig hvis du ikke vet hvordan du skal nærme deg dem. Ofte er det få meningsfulle tilbaketrekninger på daglige diagrammer å dra nytte av under disse forholdene.

Dette problemet kan omgåes enten ved å handle grunne tilbaketrekninger på mindre tidsrammer eller ved å handle breakouts på daglige diagrammer. Breakouts kan også handles på mindre tidsrammer, selvfølgelig.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om disse handelsteknikkene, kan du følge følgende lenke: Hvordan gi mening om forskjellige markedsstrukturer.  

I denne artikkelen vil du også lære hvordan du kan handle volatile trender effektivt.

Selvfølgelig er det viktig å analysere instrumentet du vil handle riktig, og ikke bare handle det fordi SSI-lesingen er ekstrem.

Du må håndtere hvert instrument individuelt og ha viktige grunnleggende og tekniske faktorer i bakhodet når du tar handelsbeslutninger.

 

Eksotiske og mindre par / instrumenter

Pålitelige posisjonsdata for detaljhandel er vanligvis ikke tilgjengelig på mindre betydningsfulle instrumenter som eksotiske og mindre valutapar. Imidlertid teller de samme prinsippene når du handler disse instrumentene.

Når en etablert trend akselererer, kjemper detaljhandlere mot den med fornyet besluttsomhet. Etter hvert som trenden utvikler seg, blir disse handelsmennene tvunget ut av sine mottrendsposisjoner. Deres stopptap blir utløst eller deres posisjoner blir tvangsstengt når kontoene deres går tom for tilgjengelig margin.

De store guttene (for det meste institusjonelle handelsmenn) som handler med trenden, høster lett disse detaljhandlernes penger.

Så selv om du kanskje ikke har tilgang til detaljposisjonsdata på bestemte instrumenter, kan du handle dem på samme måte som de store valutaparene.

Noe du bør huske på er at detaljhandlere noen ganger er på høyre side av markedet, spesielt i varierte miljøer. Butikkhandlere tar imidlertid feil mesteparten av tiden, og det er veldig givende å handle mot detaljhandelsstemning når du kombinerer det med god teknisk analyse og god pengestyring..

Har du prøvd ut våre handelssignaler? Ikke bare gir vi forex trading-signaler, men også signaler på gull, råolje og Nikkei 225 aksjeindeks.

Glad handel!

 

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map