Prognoza cen EUR / USD na 2021 r .: Decydujący czas dla kupujących EUR / USD

Kurs EUR / USD zawsze był bardzo modny; spada przez kilka lat, potem staje się byczy i rośnie przez prawie dekadę, by w kolejnych latach znów się obniżyć. Ale od 2017 roku trend mógł się zmienić w przypadku tej pary. Od 2008 r., Po światowym kryzysie finansowym, euro znajdowało się w trendzie spadkowym w stosunku do dolara amerykańskiego i zmierzało do parytetu na poziomie 1: 1, co również przewidywało wielu analityków. Tak się jednak nie stało i od 2017 roku trend mógł stać się byczy.

W marcu 2020 r EUR / USD próbowałem negatywnych skutków, gdy koronawirus trafił do Europy, ale tym razem odwrócił się wyżej, co było sygnałem o odwróceniu długoterminowego trendu. Kolejnym silnym sygnałem był wzrost od tamtego czasu. Kurs EUR / USD zyskiwał na wartości, czasami prowadząc na rynku walutowym w stosunku do USD, przekraczając 100 SMA na 1,20 na wykresie miesięcznym, co zakończyło zwyżkę w 2018 roku. Teraz ta para napotyka kolejną główną strefę oporu, rozciągającą się z 1,2350. do 1,2380; jeśli przełamie się powyżej, powrót zmieni się w trend wzrostowy w tym przedziale czasowym, jeśli nie, będzie to po prostu kolejny powrót, zanim długoterminowy trend wzrostowy ponownie się wznowi.

obecny EUR / USD Cena £: $

 

Ostatnie zmiany ceny EUR / USD

Kropka Zmień ($) Zmiana %
6 miesięcy +0,074 USD +9,9%
+9,9% +0,078 USD +10, 6%
3 lata +0,175 +16, 2%
5 lat 0,013 USD 1,9%
Od 200 +0,222 USD +22, 2%

 

Na kurs EUR / USD duży wpływ mają czynniki fundamentalne, ponieważ te dwie waluty reprezentują dwie z trzech głównych stref ekonomicznych na świecie, chociaż wydaje się, że na razie podstawy są sprzeczne. Strona ekonomiczna wyraźnie popiera dolara, ponieważ gospodarka amerykańska utrzymuje dobre tempo ożywienia po krachu COVID-19, podczas gdy Europa jest blisko kolejnej recesji, ale polityka nie sprzyja dolarowi. To był jeden z głównych powodów hossy na EUR / USD, który wzniósł tę parę powyżej 1,20 i znalazł się w strefie oporu powyżej 1,2350.. 

Umowa handlowa Brexit, która została osiągnięta w ostatniej chwili w grudniu ubiegłego roku, jest kolejnym pozytywnym czynnikiem dla euro. Chociaż teraz ta para napotyka dwie główne przeszkody / wydarzenia na początku 2021 roku: po pierwsze strefa oporu na poziomie 1,2350-80, a po drugie, przyszłość polityki USA, która również zadecyduje o ścieżce gospodarczej kraju na następne cztery lata. Obie strony są w tej chwili wrażliwe, a gdy świat znajdzie drogę wyjścia z kryzysu koronawirusa na wiosnę, odbicie w Europie, jeśli takie istnieje, również pomoże euro. 

EUR / USD – podsumowanie prognozy

Prognoza EUR / USD: I połowa 2021 r

Cena £: 1,16 USD – 1,17 USD

Czynniki cenowe: polityka USA, odwrócenie techniczne, koronawirus, gospodarka globalna

Prognoza EUR / USD: 1 rok

Cena £: 1350 USD – 1400 USD

Czynniki cenowe: ożywienie gospodarcze, po COVID-19, EBC-Christine Lagarde, mniej gołębie banki centralne

Prognoza EUR / USD: 3 lata

Cena £: 2000 $


Czynniki wpływające na ceny: Bardziej rygorystyczna polityka pieniężna, FED-Jerome Powell, Global Politics

 

Wykres na żywo EUR / USD

 

Prognoza cen EUR / USD na następne 5 lat

Jak wspomnieliśmy powyżej, kurs EUR / USD znajdował się w trendzie spadkowym od 2008 r., Ale sytuacja koronawirusa jest pozytywna dla EUR / USD, co jest spowodowane głównie spadkiem kursu dolara. W naszej ostatniej prognozie sugerowaliśmy, że spadek dolara amerykańskiego dobiega końca z wyżej wymienionych powodów. Według analizy technicznej, strefa oporu 1,20 również była głównym obszarem do pokonania.

Jednak spadek kursu dolara trwał nadal, pomimo silnego ożywienia gospodarczego, a EUR / USD zamknął rok 2020 z silnym zwyżkowym tempem. Fundamenty nie wyglądają dobrze dla euro, więc jeśli spadek kursu dolara wkrótce się skończy, trend natychmiast się zmieni. Sytuacja związana z koronawirusem jest również ważnym czynnikiem, ponieważ Europa nakłada poważne ograniczenia, które ogromnie szkodzą gospodarce, więc na początku nowego roku gra się kilka czynników, które prawdopodobnie znikną w miarę upływu tygodni..     

EUR / USD Maksymalne wykorzystanie Covid-19?  

Euro od początku pandemii koronawirusa zareagowało dość dziwnie. Kurs EUR / USD wzrósł w górę pod koniec lutego, kiedy wirus przedostał się do Europy, zwiększając się z 1,08 do 1,15, gdy inne waluty uderzały w dolara. Ale w pierwszych dwóch tygodniach marca zmienił się również w niedźwiedzie, spadając do 1,0630 s. W maju zaczął się odwracać w górę, gdy USD stał się niedźwiedzi i od tamtej pory nie oglądał się za siebie. Są dwie strony tej silnej hossy od marca 2020 r. – dolar, który został w tym czasie pobity, oraz euro, które skorzystało z tego wszystkiego, prowadząc w górę dla większości głównych walut..

Sytuacja z koronawirusem nie wydaje się być najgorsza w USA, a ograniczenia nie są zbyt surowe, z wyjątkiem stanów Nowy Jork i Kalifornia, podczas gdy w Europie ograniczenia są ostrzejsze, z nowym brytyjskim szczepem wirusa. Jednak mimo to dolar amerykański spada. Z drugiej strony euro prowadzi walutę w górę pomimo najsilniejszych ograniczeń strefy euro. Zniknął jeden z głównych poziomów na poziomie 1,20, który otworzył drzwi dla 1,2550 i być może wyższego, jeśli sentyment na rynku Forex pozostanie taki sam, a ten rodzaj akcji cenowej będzie kontynuowany. Kupujący zyskali jeszcze większe zaufanie po przełamaniu 1,20 i wydawało się, że w pierwszym tygodniu 2021 r. Całkowicie przejęli kontrolę. Tak więc cała ta sytuacja koronawirusa była pozytywna dla kursu EUR / USD..      

Podstawy Stanów Zjednoczonych wyglądają znacznie silniej niż podstawy strefy euro  

Podstawowy obraz jest podobny do sytuacji z koronawirusem, którą analizowaliśmy powyżej; wyraźnie opowiadają się za dolarem, ponieważ gospodarka amerykańska radzi sobie znacznie lepiej niż gospodarka strefy euro, ale dolar spada, podczas gdy euro rośnie. Przyjrzyjmy się podstawom obu gospodarek.  

Raport produkcyjny w strefie euro z grudnia 2020 r

Miesiąc Rzeczywisty Spodziewany Poprzedni
Hiszpański PMI dla przemysłu 49.8 50.8 52.5
PMI dla przemysłu 55.2 51.5 52.3
PMI dla przemysłu włoskiego 51.5 52 53.8
PMI dla przemysłu francuskiego 49.6 49.1 49.1
Niemiecki wskaźnik PMI dla przemysłu 57.8 57.9 57.9
Końcowy wskaźnik PMI dla przemysłu w UE 53.8 53.6 53.6

 

Jak pokazano w powyższych tabelach, sektor wytwórczy nie jest w dobrej kondycji w strefie euro, z wyjątkiem Niemiec, które faktycznie podciągają całą produkcję w strefie euro. Jednak wpłynęło to tylko na badanie, ponieważ wskaźnik PMI dla przemysłu jest dość niski we Włoszech, Francji i Hiszpanii i nie jest daleki od spadku. Tak więc produkcja, która jest najsilniejszym sektorem w tych czasach kryzysu, ponieważ usługi zostały zdziesiątkowane z powodu blokad i wszystkich innych ograniczeń, nie oddala się zbytnio od kurczenia się.  

Produkcja ISM w USA grudzień

ISM PMI dla przemysłu 60.7 56.6 57.5
Ceny produkcji ISM 77,6 66 65
Końcowy wskaźnik PMI dla przemysłu 57.1 56.3 56.5

 

Z drugiej strony, produkcja w USA rośnie w górę. Ostateczny raport PMI dla przemysłu za grudzień, który ukazał się na początku stycznia, został zrewidowany w górę do 57,1 pkt z 56,3 pkt, co było już bardzo przyzwoitym poziomem. Raport ISM o produkcji pokazuje jeszcze lepszą sytuację w tym sektorze, przekraczając 60 punktów i zmierzając do kolejnego rekordu, jeśli działalność produkcyjna będzie kontynuowała tempo ekspansji.

Raport o usługach w strefie euro z listopada 2020 r

Hiszpański PMI dla usług 39.5 36.5 41.4
Włoski PMI w usługach 39.4 40.9 46.7
PMI dla usług końcowych we Francji 38.8 49.1 38
Niemiecki wskaźnik PMI dla usług końcowych 46 46.2 46.2
PMI dla usług końcowych w UE 41.7 41.3 41.3

 

Sektor usług bardzo ucierpiał z powodu ograniczeń koronawirusa, a zwłaszcza blokad, które są szkodliwe dla tego sektora, ponieważ opiera się na fizycznym kontakcie między ludźmi. W rezultacie przy dystansie społecznym sektor ten strasznie cierpi. Usługi spadły do ​​rekordowego poziomu na całym świecie podczas blokad wiosną 2020 r., A tym bardziej w Europie. Sektor ten odbił się po ponownym otwarciu latem, ale nie trwał długo i we wrześniu ponownie popadł w recesję, gdy restrykcje ponownie się uruchomiły.

Spadek pogorszył się jeszcze po zwiększeniu ograniczeń w październiku i listopadzie, jak pokazuje powyższy raport. W grudniu 2020 r. Zauważyliśmy poprawę usług niemieckich i francuskich w pierwszym czytaniu w połowie tego miesiąca, ale wraz ze wzrostem ograniczeń wraz z wakacjami pod koniec miesiąca, sektor usług powinien ponownie osłabnąć i powinien kontynuować. sposób z ograniczeniami obowiązującymi w styczniu. Z drugiej strony amerykańskie służby utrzymują się na poziomie powyżej 55 punktów w grudniu 2020 r., Po wzroście do 58,4 punktu w listopadzie.  

Raport o inflacji CPI z listopada 2020 r. W strefie euro

Podstawowe szacunki CPI w ujęciu rocznym   -0,30% -0,20% -0,30%
Podstawowe szacunki CPI w ujęciu rocznym   0,20% 0,20% 0,20%

Raport o inflacji CPI z listopada 2020 r. W USA

CPI r / r 1,20% 1,10% 1,10%
Podstawowy CPI r / r 1,60% 1,50% 1,40%
CPI m / m 0,20% 0,10% 0,00%
Podstawowy CPI m / m 0,20% 0,10% 0,00%

 

Inflacja również rozeszła się na korzyść dolara, ale dolar do tej pory nie skorzystał na tym. W Europie inflacja osłabiła się w ciągu pierwszych kilku miesięcy ubiegłego roku, gdy ceny ropy naftowej spadły, a amerykańska ropa WTI Crude spadła do -37,5 dolara. Ale nie zmieniły się one w negatywne, jak to miało miejsce od sierpnia. Roczny wskaźnik CPI (indeks cen konsumpcyjnych) utrzymuje się na stabilnym poziomie -0,3% od kilku miesięcy, podczas gdy podstawowy wskaźnik CPI, który mierzy zmianę cen towarów i usług kupowanych przez konsumentów, z wyłączeniem żywności, energii, alkoholu i tytoniu, pozostaje przy -0,2%.

Z drugiej strony inflacja w USA dobrze się trzyma i zamiast tego powoli przyspiesza, ponieważ bazowy CPI wzrasta do 1,6%, podczas gdy inflacja zasadnicza CPI wzrosła do 1,2% w ujęciu rocznym. Ceny produkcji ISM również wykazały ogromny wzrost do 77,6 punktu w grudniu, jak pokazał raport ISM opublikowany w styczniu.   

Korelacja EUR / USD-DXY

Patrząc na wykres EXY indeksu Euro z około 2007 roku, wydaje się on bardzo podobny do wykresu EUR / USD, co jest również częściowo spowodowane tym, że USD stanowi dużą część wagi w koszyku walut, w stosunku do których waży się euro. W pierwszej dekadzie XXI wieku indeks EXY znajdował się w trendzie wzrostowym, podobnie jak EUR / USD. Jednak podczas kryzysu finansowego w 2008 r. Sytuacja uległa odwróceniu do nieco ponad 160 punktów. EXY był bardzo zmienny, powodując kilka poważnych spadków, po których nastąpiły szybkie zwroty w górę. W 2014 roku byliśmy świadkami załamania niższego, po tym, jak poprzedni prezes EBC Mario Draghi powiedział, że zrobią wszystko, aby pomóc gospodarce strefy euro. Indeks ten spadł poniżej średnich kroczących i od tamtej pory pozostaje poniżej nich. W szczególności 100 SMA przekształciło się w ostateczne wsparcie dla EXY na miesięcznym wykresie ram czasowych. Ta średnia ruchoma zapewniła opór na początku 2018 r., Po wycofaniu się z minimów, i wydaje się, że teraz zapewnia również opór – omówimy to w sekcji technicznej poniżej. Z drugiej strony, indeks DXY, mimo że jest ujemnie skorelowany, nie jest tak dobry dla EUR / USD jak EXY. SMA 100 nie zapewnia wsparcia dla DXY, ale cena odwróciła się znacznie powyżej niego w 2018 roku. Zatem indeks USD nie jest tak ściśle skorelowany z EUR / USD jak indeks euro, ale warto to obserwować, handlując EUR / USD w długim okresie.    

Analiza techniczna – czy SMA 200 ma się utrzymać, czy też się załamie?

Po okresie zwyżkowym od 2000 do 2008 r., EUR / USD stał się niedźwiedzi i pozostał niedźwiedzi do 2017 r., A może do marca 2020 r., Jeśli uznasz to za prawdziwe odwrócenie. Chociaż nie jest jeszcze jasne, czy nastąpiło zwyżkowe odwrócenie, czy jest to tylko kolejny powrót, zanim długoterminowy spadek powróci, jak wspomniano powyżej. Średnie kroczące nie były najbardziej wiarygodnymi wskaźnikami na wykresie miesięcznym, chociaż czasami wykonują dobrą robotę. 100 SMA (zielony) zapewnił solidny opór podczas powrotu w górę w 2018 r., Odwracając cenę, podczas gdy 200 SMA (fioletowy) działał jako pewnego rodzaju wsparcie w latach 90. Cena przebiła się powyżej 100-miesięcznej SMA w listopadzie i powyżej dużego oporu rundy na poziomie 1,20, ale teraz kupujący mają do czynienia z 200 SMA na poziomie 1,2350 i wcześniejszym wsparciem w tym samym obszarze.

 Stochastic osiągnął poziomy wykupienia na wykresie miesięcznym

Na wykresie tygodniowym średnie kroczące dobrze sobie radzą jako wsparcie i opór od 2015 r. W tym roku zaobserwowaliśmy znaczny spadek tej pary, która wzniosła cenę z około 1,40 do 1,0440, rozciągając się również na pierwszy kwartał 2021 r. . 20 SMA (szare) nie było nawet wtedy w stanie dogonić ceny, ale 50 SMA (żółte) odwróciło się, ostatecznie nadrabiając zaległości i zmieniając się w opór w tym roku. 100 SMA dogonił później i zmienił się w opór w 2016 roku, obniżając cenę. Kurs EUR / USD zanotował nowe minima, spadając do 1,0340. Ale potem widzieliśmy zwyżkę po tym, jak Donald Trump, który opowiadał się za słabszym dolarem i niższymi stopami procentowymi z FED, doszedł do władzy. Kurs EUR / USD wzrósł do 1,2550, ale potem zaczął spadać po rozpoczęciu wojny handlowej między USA a Chinami. 200 SMA zamieniło się w wsparcie dla tej pary przez prawie dwa lata, ale ostatecznie zostało złamane, ponieważ dolar nadal maszerował wyżej, osiągając dno w marcu 2020 r., Po wybuchu koronawirusa w Europie. Od tego czasu byliśmy świadkami silnej zwyżki kursu EUR / USD, ponieważ dolar nadal tracił, co spowodowało, że para przebiła się powyżej 1,20 po niepowodzeniu w pierwszej próbie. SMA 20 zmieniło się we wsparcie po odrzuceniu na 1,20 i zmusiło tę parę do wznowienia zwyżkowego trendu, przebijając się powyżej 1,20. Udało mu się utrzymać następny poziom oporu na 1,2330 s, ale cena nie spada, więc na tym poziomie możemy zobaczyć wybicie.  

Na wykresie dziennym widzimy, że średnie kroczące działały jako opór w 2019 r., Do marca 2020 r., Gdy cena poruszała się w dół przy stabilnym trendzie spadkowym. Ale w marcu cena odwróciła się wyżej, przebijając średnie ruchome do maja, a ostatecznie te średnie stały się wsparciem dla EUR / USD. Kiedy trend nabierał tempa, mniejsze średnie kroczące zapewniały wsparcie, podczas gdy gdy trend zwolnił, w grę wchodziły większe okresy MA. Od czasu odbicia się od 100 SMA (zielony) pod koniec października, trend ponownie nabrał tempa, a 20 SMA (szary) zapewnia wsparcie, pchając cenę w górę, co pozostawia tę parę na silnej pozycji zwyżkowej. na początku 2021 r.

Czy zobaczymy kontynuację do 1,2550, czy też odwrócenie stąd?

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector