Handel Nikkei 225 – przewodnik dla początkujących

Nikkei 225 jest indeksem giełdowym ważonym ceną lub średnią notowań 225 największych spółek typu blue chip notowanych na tokijskiej giełdzie papierów wartościowych. Indeks Nikkei można porównać do indeksu Dow Jones Industrial Average w Stanach Zjednoczonych.

Historia Nikkei 225

Nazwa Nikkei wywodzi się od gazety Nihon Keizai Shimbun (Nikkei), która codziennie oblicza indeks od 7 września 1950 r. Indeks został obliczony wstecz do 16 maja 1949 r..

Nikkei powstał w okresie uprzemysłowienia i odbudowy Japonii po drugiej wojnie światowej.

Najważniejsze wydarzenia w historii Nikkei 225

W latach 1985-1990 w japońskiej gospodarce istniała bańka aktywów. W tym czasie ceny akcji i wartości nieruchomości wzrosły trzykrotnie. Kiedy bańka pękła, Nikkei stracił ponad 33% swojej wartości w niecały rok.

Spadek ten utrzymywał się do października 2008 r., Kiedy Nikkei stracił ponad 80% wartości, którą miał w grudniu 1989 r., Kiedy to osiągnął wysoki.

Po długim okresie bocznej konsolidacji, która trwała około 4 lat, Nikkei gwałtownie odbił, napędzany stymulacją gospodarczą Banku Japonii i rządu Japonii, i zyskał imponujące 150% między czerwcem 2012 a czerwcem 2015 roku..

W tej chwili (2020/03/04) Nikkei jest notowany na poziomie 21189, czyli powyżej ważnego szczytu, który został obniżony w czerwcu 2015 r..

Handel na Nikkei 225 1

Wysoce zmechanizowana fabryka w Japonii.

Jak handlować Nikkei 225

Chociaż istnieją inne sposoby handlu Nikkei, skupimy się tylko na tym, jak to się robi na platformach handlu detalicznego na rynku Forex.

Wartość pipsa Nikkei 225

Jeden punkt indeksowy (1,0) jest wart 1 jena japońskiego. Dlatego wartość pipsa (lub wartość punktowa) 10 kontraktów Nikkei wynosi 10 jenów.

Wartość pipsa dla transakcji o wartości 10 kontraktów wynosi zawsze 10 jenów japońskich, bez względu na cenę indeksu. Dzieje się tak, ponieważ indeks jest podawany w jenach.


Pips to przyrostowa zmiana ceny, o określonej wartości zależnej od rynku przedmiotu. Jest to standardowa jednostka służąca do mierzenia, jak bardzo kurs wymiany zmieniał się pod względem wartości.

Jednak wartość pipsa w dolarach amerykańskich zależy od kursu wymiany USD / JPY. Dlatego wartość pipsa Nikkei w USD jest dynamiczna. Aby obliczyć wartość pipsa transakcji zawierającej 10 kontraktów na Nikkei w USD, po prostu podziel 10 jenów przez kurs wymiany USD / JPY: 10 jenów podzielone przez 111,280 to 0,0896 USD. Zaokrąglijmy tę liczbę do 0,09 USD.

Obliczenia wartości pipsów dla Nikkei i USD / JPY są takie same. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu parą walutową USD / JPY, tutaj znajduje się łącze do artykułu poświęconego konkretnie tej parze: Handel parą walutową USD / JPY.

Wielkość kontraktu Nikkei 225

W przypadku wielu brokerów forex minimalna liczba kontraktów Nikkei, którymi możesz handlować, wynosi 10. Niektórzy brokerzy mają maksymalną liczbę kontraktów na transakcję, jak na przykład 1000. Zwykle możesz handlować tylko przyrostami o 10 kontraktów.

Wartość nominalna 10 kontraktów Nikkei jest dziesięciokrotnością aktualnej ceny indeksu. Obecna cena to 19 680 jenów japońskich, więc nominalna wartość 10 kontraktów to 196 800 jenów.

Aby obliczyć wartość referencyjną w dolarach amerykańskich, po prostu podziel 196 800 przez aktualny kurs wymiany USD / JPY wynoszący 111,280, aby otrzymać kwotę 1768,51 USD..

Na szczęście nie potrzebujesz 1768,51 USD, aby kupić lub sprzedać 10 kontraktów Nikkei. Powinieneś być w stanie handlować z dźwignią co najmniej 1: 100, co oznacza, że ​​będziesz musiał odłożyć niewielką kwotę poniżej 18 USD.

Jeden z moich brokerów ma minimalną wielkość transakcji 100 kontraktów na Nikkei. Oferują dźwignię finansową 1: 200, co oznacza, że ​​potrzebujesz około 88,50 USD, aby otworzyć pozycję na 100 kontraktów.

Oczywiście potrzebujesz dodatkowego kapitału, aby utrzymać pozycję po jej otwarciu, ponieważ każda zmienna strata musi być pokryta wolnym (dostępnym) depozytem zabezpieczającym.

Obliczanie zysków i strat

W FX Leaders dokładamy wszelkich starań, aby oferować inwestorom najlepsze możliwe sygnały forex. Tylko w 2019 roku zebraliśmy fenomenalne 2118 pipsów!

Niedawno dodaliśmy kilka naprawdę ekscytujących instrumentów finansowych do naszego programu sygnałów, w tym złoto, ropę naftową i potężny indeks akcji – Nikkei 225.

Nie mogę się doczekać, aż zobaczę dane z pierwszych sześciu miesięcy, na które Nikkei zarejestruje dane, ponieważ ten zmienny instrument ma ogromny potencjał, aby zwiększyć liczbę pipsów, które tworzymy. Przyjrzyjmy się, jak obliczyć zyski z sygnałów transakcyjnych Nikkei, na prostym przykładzie:

Obliczmy, ile zarobisz, jeśli kupisz 160 kontraktów Nikkei po cenie 19 500 i osiągniesz docelowy zysk wynoszący 80 punktów / pips przy 19 580. Załóżmy, że kurs wymiany USD / JPY pozostaje blisko 111,111 przez czas trwania transakcji. Załóżmy również, że podstawową walutą Twojego konta handlowego jest dolar amerykański.

Wartość pipsa wynosi 0,09 USD, ponieważ kurs wymiany USD / JPY wynosi 111,111. Jest to wartość pipsa dla pozycji o wielkości 10 kontraktów.

Wielkość transakcji, której się przyglądamy, to 160 kontraktów. Zatem wartość pipsa w tej transakcji wynosi 16 X 0,09 $ = 1,44 $. Po prostu pomnóż to przez 80 pipsów, a otrzymasz 115,20 $.

Instrumenty skorelowane z Nikkei 225

Waluty skorelowane

Japoński jen ma silną odwrotną korelację do Nikkei 225. Zatem USD / JPY jest dodatnio skorelowany z Nikkei, z roczną korelacją 0,89. Jen zwykle wpływa na Nikkei.

Powodem tego jest to, że słabszy jen pomaga japońskiemu eksportowi. Na przykład ceny akcji głównych koncernów motoryzacyjnych w Japonii mają tendencję do wzrostu, gdy jen słabnie. Na Nikkei notowanych jest kilka dużych firm motoryzacyjnych.

Handel na Nikkei 225 2

Toyota FJ Cruiser.

Wiele firm notowanych na Nikkei 225 jest dużymi eksporterami wyrobów gotowych, takich jak różnego rodzaju maszyny i pojazdy. Słaby jen ma tendencję do ogromnego wzrostu rentowności tych firm.

Chociaż jen zwykle wpływa na Nikkei, ten drugi może oczywiście mieć również wpływ na jena. A może raczej powinienem powiedzieć, że Nikkei wraz z innymi głównymi indeksami giełdowymi może wpływać na jena japońskiego.

Widzisz, jen jest walutą bezpiecznej przystani, która ma tendencję do umacniania się, gdy inwestorzy się boją i zmniejszają swoją ekspozycję na bardziej ryzykowne aktywa, takie jak akcje.

To oraz fakt, że jen jest ważną walutą finansowania, często powoduje przepływ środków z zapasów z powrotem do jena, który został wykorzystany do zakupu tych akcji..

Widzisz, koszt pożyczenia jena jest znikomy ze względu na bardzo niską stopę procentową. Dlatego wykorzystanie jena do kupowania bardziej ryzykownych aktywów o wyższym dochodzie może być bardzo lukratywne.

„Problem” polega na tym, że gdy inwestorzy zmniejszają swoją ekspozycję na te ryzykowne aktywa, fundusze muszą zostać repatriowane do jena japońskiego. Może to spowodować, że Nikkei i inne indeksy spadną, podczas gdy japoński jen wzrośnie jednocześnie.

Nikkei jest w pewnym stopniu dodatnio skorelowany ze wszystkimi japońskimi parami walutowymi.

Skorelowane indeksy akcji

Najważniejszym indeksem, który należy obserwować, handlując Nikkei, jest prawdopodobnie indeks przemysłowy Dow Jones w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli Dow osiąga dobre wyniki w danym dniu, Nikkei ma tendencję do podążania za nim następnego dnia. I odwrotnie, zły dzień dla Dow często oznacza, że ​​Nikkei może spadać następnego dnia, szczególnie na początku japońskiego dnia roboczego..

Handel na Nikkei 225 3

Fabryka w japońskim regionie przemysłowym Keihin.

Widzisz, japońska gospodarka opiera się głównie na eksporcie, a większość tego eksportu trafia do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym na świat biznesu w Japonii ma bezpośredni wpływ stan amerykańskiej gospodarki.

W rezultacie Nikkei jest silnie skorelowany z Dow (0,93) i innymi indeksami giełdowymi w USA, takimi jak S&P500 (0,90) i Nasdaq (0,84). Liczby w nawiasach to roczne korelacje z indeksem Nikkei 225.

Nikkei 225 jest dodatnio skorelowany z większością głównych globalnych indeksów giełdowych. Niektóre inne przykłady obejmują niemiecki Dax (0,92), Australia 200 i francuski CAC 40 (0,90)..

Najważniejsze wydarzenia mające wpływ na Nikkei 225

Spośród wielu wydarzeń gospodarczych i politycznych, które mają wpływ na Nikkei, jest kilka, które mogą powodować znaczną zmienność tego indeksu akcji.

1. Polityka pieniężna – działania i uwagi Banku Japonii i Rezerwy Federalnej

Polityka pieniężna jest z pewnością jednym z najważniejszych czynników wpływających na Nikkei. Bank of Japan (BOJ) odpowiada za politykę pieniężną Japonii i egzekwuje politykę gospodarczą rządu Japonii.

Podobnie Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych reguluje politykę pieniężną w USA.

Działania podjęte przez Bank Japonii w celu utrzymania stabilności systemu finansowego ich kraju mogą spowodować gwałtowne ruchy na indeksie Nikkei, takie jak na przykład pozytywny wpływ luzowania ilościowego na ten indeks giełdowy w ostatnich latach.

Jak już wspomniałem, japońska gospodarka jest w dużej mierze zależna od gospodarki amerykańskiej. Dlatego też Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych (FED) również odgrywa ważną rolę w cenie Nikkei.

Na przykład działania podjęte przez FED w celu zacieśnienia gospodarki, takie jak podwyżka stóp procentowych, mogą wzmocnić dolara amerykańskiego. W konsekwencji kurs USD / JPY mógłby wzrosnąć, co jest zwykle dobre dla japońskich eksporterów i oczywiście dla Nikkei.

2. Główne wydarzenia polityczne

Główne wydarzenia polityczne mogą spowodować masowe ruchy na Nikkei. Jednym z takich przykładów są wybory prezydenckie w USA, w których Donald Trump odniósł zwycięstwo. Efekt tych wyborów zaowocował ogromną dzienną świecą na Nikkei o zakresie 1300 punktów.

Oczywiście głosowanie nad Brexitem w czerwcu 2016 r. Spowodowało również dużą zmienność na Nikkei, który wypisał niedźwiedzią świecę prawie 1700 punktów, spadając wraz z innymi globalnymi indeksami benchmarkowymi..

3. Klęski żywiołowe

Trzęsienia ziemi często występują w Japonii i w jej pobliżu. Nikkei nie reaguje dobrze na klęski żywiołowe, które niszczą przemysł i infrastrukturę kraju.

4. Wskaźniki ekonomiczne

Wskaźniki ekonomiczne służą do analizowania, jak dobrze radzi sobie gospodarka danego kraju, oraz do przewidywania przyszłego wzrostu gospodarczego. Istnieją trzy główne kategorie wskaźników ekonomicznych, a mianowicie wskaźniki wyprzedzające, opóźnione i zbieżne.

Wskaźniki takie jak PKB (produkt krajowy brutto), wskaźniki CPI (indeks cen konsumpcyjnych), decyzje dotyczące stóp procentowych, stopa bezrobocia, wzrost płac, produkcja przemysłowa i dane o sprzedaży detalicznej są regularnie publikowane zarówno w USA, jak i Japonii..

Chociaż nie są to jedyne ważne wskaźniki ekonomiczne, mają one ogromny potencjał, aby wpłynąć na rynki akcji Nikkei i USA; zwłaszcza decyzje dotyczące stóp procentowych, dane o PKB i CPI oraz dane z rynku pracy (takie jak dane o płacach poza rolnictwem w USA, stopa bezrobocia itp.).

Wiadomości gospodarcze zarówno z Japonii, jak i ze Stanów Zjednoczonych mogą znacznie przesunąć indeks Nikkei.

Nikkei jest uważany za jeden z najbardziej zmiennych wzorcowych indeksów akcji. Miej to na uwadze podczas handlu!

Sygnały Forex i cenne informacje handlowe

Jeśli szukasz przełomu w swojej karierze handlowej, zapraszam Cię do odwiedzenia naszej strony sygnałów forex już dziś.

Ale to nie wszystko. Posiadamy również niesamowitą bibliotekę strategii handlowych na rynku Forex, a także wiele artykułów związanych z handlem forex, rekomendacjami brokerów i oczywiście naszym kursem handlu forex.

Na co czekasz? Dołącz teraz do społeczności FX Leaders!

Dziękujemy za odwiedzenie strony FX Leaders. Powodzenia w handlu!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector