Sikring – Forex trading strategier

Handlere av finansmarkedene, små eller store, private eller institusjonelle, investerende eller spekulative, prøver alle å finne måter å begrense risikoen og øke sannsynligheten for å vinne ved å benytte seg av risikostyringsteknikker. Det er mange tilnærminger til handel med Forex der ute, og en levedyktig sikringsstrategi er blant de kraftigste.

Faktisk er sikring en av de beste måtene å minimere tap og optimalisere sannsynligheten for å vinne; det er derfor mange store institusjoner krever at det er en obligatorisk komponent i deres taktikk, spesielt i store prisbevegelsesperioder. Det er til og med investeringsfond som er oppkalt etter denne strategien fordi de ‘sikrer’ de fleste handler, og så kalles de ‘hedgefond’.

Hva er en sikringsstrategi?

Å ‘sikre’ betyr å kjøpe og selge to forskjellige instrumenter samtidig eller innen en kort periode. Dette kan oppnås i forskjellige markeder, for eksempel opsjoner og aksjer, eller i ett som Forex.

I de fleste bransjer bør du kjøpe forsikring for å begrense tapet. Dette gjelder også finansmarkedene, men for å unngå forsikringsgebyrene er sikringsstrategien utviklet. Et av de første eksemplene på aktiv sikring skjedde i det 19. århundre jordbruks futuresmarkeder. De ble designet for å beskytte handelsmenn mot potensielle tap på grunn av prissvingninger i landbruksvarer.

Hvordan begrense risikoen ved å sikre Forex

Sikring av forex er en veldig vanlig strategi. For å aktivt sikre i forex, må en næringsdrivende velge to positivt korrelerte par som EUR / USD og GBP / USD eller AUD / USD og NZD / USD og ta motsatt retning på begge. Sikring er ment å eliminere risikoen for tap i tider med usikkerhet – det gjør en ganske god jobb med det.

Men sikkerhet kan ikke være en handelsdrivendes eneste bekymring, ellers ville det være tryggest å ikke handle i det hele tatt. Derfor bruker vi teknisk og grunnleggende analyse for å gjøre sikringsstrategien lønnsom, ikke bare trygg. Det er her den analytiske evnen som vil gi deg fortjeneste mens du tar motsatte posisjoner på korrelerte par, kommer til spill. Når han bestemmer seg for å sikre, bør en næringsdrivende benytte analyse for å oppdage to korrelerte par som ikke vil oppføre seg nøyaktig på samme måte som opp-eller ned-bevegelsen.

Eksempel 1: En sikringsstrategi for GBP / USD og EUR / USD

Som de sier, et bilde er verdt 1000 ord, så la oss illustrere fordelene med å sikre valuta med noen reelle diagrammer fra den siste tiden.

Gjennom å undersøke diagrammene ovenfor kan vi se at både euro og pund i begynnelsen av mai 2014 var på store runde nivåer mot dollaren, henholdsvis 1,40 og 1,70. Disse nivåene skulle fungere som gyldig motstand.

Med EUR / USD og GBP / USD i oppadgående trender i mer enn ett år, var en korreksjon eller reversering sent forsinket. Klokka 1.40 og 1.70 virket en kort på begge par rimelig. Imidlertid ville det være for stor risiko å gå inn i to korte posisjoner på korrelerende par eller til og med en hvis den korte oppføringen ikke gikk. For å lage en riktig sikringsstrategi, må vi analysere hvilket av disse parene som var den svakeste, korte den ene og angi lang på den andre.

Teknisk sett hadde EUR / USD gjort en 1.300 pip kjøring fra bunnen for mer enn et år siden, mens GBP / USD hadde gjort en 2200 pip-reise. Så euroen var ikke like sterk som pundet – hvis dollaren styrket seg, var EUR / USD posisjonert til å falle hardere. I tillegg var data og makroøkonomiske utsikter mellom eurosonen og Storbritannia. Europa slet fortsatt på den tiden, og dataene hadde ikke vært imponerende. Omvendt var Storbritannia i rask ekspansjon, med data som overgikk forventningene og en renteforhøyelse på agendaen til BOE. Dette etterlot oss en sikringsstrategi basert på kortslutning av euro siden den hadde den beste sjansen til å falle og potensielt mye lenger enn GBP / USD. Men prisfall var ikke en viss sikkerhet, så vi gikk lenge på GBP / USD fordi det hadde bedre sannsynlighet for å fortsette opp. Hvis den reverserte, ville flyttingen være mindre enn i EUR / USD.


På nesten samme tid nådde begge parene toppen og begynte å falle raskt. EUR / USD falt omlag 500 pips og GBP / USD falt om lag 300 pips. Hvis vi kortsluttet Euro og gikk lenge på Sterling med ett parti hver, ville vi tatt 5000 USD i den første og mistet 3000 USD på det andre paret. Denne handelsplanen gir oss 2000 USD overskudd fra en ekstremt effektiv sikringsstrategi. 

Den samme analysen gjelder nok en gang da vi kortsluttet EUR / USD og gikk lenge på GBP / USD i begynnelsen av juni 2014. GBP / USD gjorde en 350 pip-bevegelse til 1,7050 mens EUR / USD klarte bare 150 pips. Så 200 pips med standardpartier innløste et fint 2000 USD overskudd. Hvis de begge fortsatte å falle, var den korte i Euro posisjonert til å falle hardere. I mellomtiden var den lange posisjonen i GBP å se mindre tap, noe som sikret en lønnsom sikringsstrategi. Det er hele poenget med sikring i forex – mindre fortjeneste uten tapere. Vi kan selvfølgelig styrke fortjenesten ved å øke størrelsen på handler.

Eksempel 2: Råvarepar

Et annet eksempel er sikringsstrategien mellom de korrelerende råvarevalutaene AUD og NZD. På ukentlige diagrammer for disse to valutaene mot USD nedenfor kan vi tydelig se at AUD / USD har vært i en sterk nedadgående trend på rundt 2000 punkter og retrace var bare verdt rundt 800 punkter. Dette skjedde mens NZD / USD var i en oppadgående trend, med en større oppgang enn forrige nedgang.

Etter retrace på ukentlige og daglige diagrammer fra 4-5 uker tidligere, var opptrenden i ferd med å starte sin neste etappe opp. Det beste alternativet er å ta lang tid på NZD. Men for å være trygg, i tilfelle unnlatelse av å fortsette opptrenden, er en kort AUD på et mer passende spill.

audusd-w1.png

Hvis parene skulle falle, vil AUD som vi solgte falle hardere siden den er mer sårbar for nedsettende trykk enn NZD som vi kjøpte. Tapet på NZD var sannsynligvis mindre enn gevinsten på AUD, og ​​sørget for et overskudd selv om vi tok feil med opptrenden. I tilfelle vi hadde rett, var NZD lenge å skape større gevinster enn det vi tapte på AUD-kort, noe som garanterte fortjeneste. 

Etter oppføring i begynnelsen av juni samme år, så NZD / USD en 400 pip-gevinst. Omvendt realiserte shorten i AUD / USD bare en 200 pip-gevinst for samme tidsperiode den gang. Det gir oss et overskudd på 200 pip. Når vi sikrer forex, må vi kompensere det mindre ustabile paret med en større størrelse. NZD-trekk er omtrent 20% mindre enn AUD, så når du går inn i sikringen, vil NZD-handelsstørrelsen være 20% større, og dermed gi 200 pip-fortjenesten et overskudd på 2400 USD.

Sikring-innpakning av ting

For å oppsummere er sikring ikke en strategi for å forutsi hvilken vei et bestemt valutapar vil gå, men snarere en metode for å bruke den rådende markedsdynamikken til din fordel. En solid sikringsstrategi kan gi en ‘forsikring’ for handel med Forex. Hvis du gjør det riktig, kan du garantere at du aldri mister en annen handel igjen.

For å begynne å sikre valuta, må andre handelsstrategier settes i spill for å forstå de forskjellige mulighetene. Sjekk ut vår ‘Forex Trading Strategies ’side for å lære mer om de mange Forex trading strategiene du bør vite.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector