Kilka tygodni temu napisaliśmy artykuł ze strategiami handlowania działaniami Banku Centralnego. Jak powiedzieliśmy tam, banki centralne mają wszystkie narzędzia do dewaluacji lub doceniania swojej waluty i używają ich, gdy uznają, że gospodarka potrzebuje wzrostu. Wyjaśniliśmy, jak handlować „odruchową reakcją” (następuje obniżka lub podwyżka stóp procentowych), jak handlować następstwami, a następnie zakończyliśmy wyjaśniając, jak handlować rzeczywistym wpływem, jaki wydarzenie może mieć w dłuższej perspektywie.
Jednak działania takie jak program luzowania ilościowego, w ramach którego banki centralne wstrzykują pieniądze w gospodarkę, obniżają / podnoszą stopy procentowe oraz ujemne stopy depozytów, nie są jedynymi narzędziami, jakie banki centralne mają w swoim zestawie. Używają też narzędzia „retoryki”, i to bardzo często. Dostarczają wiadomości uczestnikom rynku i poruszają rynek poprzez niemal comiesięczne konferencje prasowe, protokoły ze spotkań i inne sporadyczne komentarze. W rzeczywistości dość często rynek porusza się bardziej w oparciu o komentarze bankierów centralnych niż ich działania.
Czasami, gdy akcja jest wykonywana przez Bank Centralny, nie ma to żadnego wpływu na rynek, ponieważ została już wyceniona na podstawie komentarzy poprzedzających wydarzenie. Taka sytuacja miała miejsce na początku grudnia 2015 r., Kiedy EBC obniżył stopy depozytowe o 10 punktów bazowych (pb) i dodał dodatkowe środki pieniężne do swojego programu luzowania ilościowego. Co ciekawe, euro nie spadło – zamiast tego odwróciło się i zyskało około 5 centów w ciągu kilku następnych dni. Było tak, ponieważ wszystko zostało wycenione na podstawie wielu komentarzy, które członkowie EBC wyrazili już w ciągu dwóch miesięcy poprzedzających wydarzenie.
Contents
Jeśli dobrze przeczytasz komentarze CB, możesz zarobić dużo pipsów
Skalowanie komentarzy
Komentarze bankierów centralnych są idealne do skalpowania. Nazywa się to „skalpowaniem”, ponieważ wchodzenie i wychodzenie z pozycji zajmuje kilka minut lub nawet sekund, ale ilość pipsów, które możesz zrobić, jest znacznie większa niż normalne skalpowanie w normalnych warunkach. Aby to zrobić, musisz codziennie rano sprawdzać agendę członków banków centralnych i obserwować strony z wiadomościami forex, takie jak: forexlive.com, fxstreet.com itp., Które publikują krótkie aktualizacje dotyczące nowości związanych z rynkiem Forex. ; jest ich dużo. Możesz również śledzić gazety finansowe, takie jak Reuters, Financial Times, Bloomberg itp. Lub kanały na Twitterze.
Kiedy bankierzy centralni komentują politykę pieniężną, pierwszą reakcją akcji cenowej jest komentarz. Na przykład, jeśli komentarz jest gołębi, powiązana waluta szybko spadnie, a jeśli jest jastrzębia, wystrzeli w górę. Zaledwie kilka godzin temu prezes EBC Draghi przemawiał krótko na konferencji. Jego komentarze były prawie spokojne, więc pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, jest to, że euro spadnie – i właśnie to zrobiła ta waluta! Euro spadło o około 150 pipsów w stosunku do dolara amerykańskiego z 1,0920 do 1,0770. Udało mi się dostać gdzieś do połowy i zamknąłem się tuż powyżej 1,08, co jest poziomem oporu, robiąc około 60 pipsów.
To pierwsza część scalpingu wiadomości, druga część następuje podczas rewersu. Kurs EUR / USD spadł na krótko poniżej 1,08, ale szybko powrócił powyżej tego poziomu, co jest oznaką, że może nastąpić odwrócenie lub przynajmniej znaczna korekta przed powrotem w dół. Tak więc, tym razem kupiłem euro nieco powyżej 1,08 i zarobiłem około 40 pipsów podczas powrotu. Jak widać, jest wiele pipsów do zrobienia, skalując komentarze członków banku centralnego, ale musisz być szybki.
Aby dowiedzieć się więcej o podstawowej strategii skalpowania: Scalping – Forex Trading Strategies
Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak korzystać z informacji prasowych na swoją korzyść: Handel wiadomościami – Strategie handlowe na rynku Forex
Krótkoterminowy handel komentarzami
Krótkoterminowy handel komentarzami polega na utrzymywaniu transakcji przez kilka godzin lub do kilku dni, abyś mógł czerpać z nich wszystkie korzyści. Po pierwszej reakcji i cofnięciu, rynek zwykle wykonuje kolejny lub dwa ruchy w kierunku pierwszego ruchu. W przypadku handlu krótkoterminowego musisz być trochę bardziej doświadczony i szukać wskazówek i wiadomości w komentarzach.
Jedną z takich okazji była konferencja prasowa przewodniczącej FED Yellen w marcu 2015 r. Rynek od dawna oczekiwał FED na rozpoczęcie serii podwyżek stóp procentowych. Na początku można by pomyśleć, że kurs EUR / USD spadłby poniżej parytetu, biorąc pod uwagę silny trend spadkowy na EUR / USD i rozbieżną politykę pieniężną EBC i FED. Jednak drobne komentarze w oświadczeniu FOMC stworzyły niedźwiedzi obraz. W rezultacie ta para weszła w okres powolnego trendu wzrostowego, osiągając szczyt na poziomie 1,17 z 1,0450.
Ale co mówiły małe komentarze? Cóż, powiedzieli, że podwyżki stóp nadejdą, gdy wzrośnie inflacja, a trend będzie napędzany przez spadek cen energii. Powiedzieli też, że chcą trwałej poprawy gospodarki USA. W tym czasie Stany Zjednoczone przeżywały jednak okres słabości z powodu surowej zimy.
Dolar stracił około 600 pipsów, gdy FED wydał gołębie oświadczenie
Długoterminowy handel komentarzami
Długofalowym efektem komentarzy banków centralnych jest realny handel. Czasami rynek może błędnie zinterpretować komentarze przez krótki okres i można zobaczyć dziwną akcję cenową w krótkim okresie. Jednak w dłuższej perspektywie rynek zawsze idzie w dobrym kierunku.
Są chwile, kiedy jeden komentarz lub ogłoszenie spada jak bomba, wysyłając spadającą walutę, na przykład komentarz prezesa EBC Draghiego z maja 2014 roku. Ogłosił, że EBC rozpocznie program luzowania ilościowego (QE), a euro nie Od tamtej pory obejrzałem się za siebie. Euro spadało w stosunku do wszystkich głównych firm, zwłaszcza dolara amerykańskiego, a do czasu rozpoczęcia luzowania ilościowego większość ruchu była już wyceniona.
Są też inne chwile, kiedy nastroje kształtują się tydzień po tygodniu na podstawie wielu drobnych komentarzy. Dobrym przykładem jest ruch dolara amerykańskiego w górę o 10 centów w okresie od października do grudnia 2015 r. FED rozczarował rynek we wrześniu, kiedy nie podniósł stóp procentowych. Jednak od października retoryka członków FED zaczęła się nasilać, a tu i ówdzie pojawiały się drobne komentarze o tym, jak właściwe i ważne jest rozpoczęcie podnoszenia stóp. Rynek dostał wskazówkę i dolar wzrósł o około 10 centów do grudnia, kiedy faktycznie podniósł stawki i wycenił, więc dolar zyskał tylko około 100 pipsów.
Zrozumienie długoterminowych skutków retoryki Banku Centralnego jest łatwe. Nawet jeśli nie wiesz zbyt wiele o podstawach, istnieją setki witryn internetowych z analizami i opiniami profesjonalistów, którzy wyjaśniają wszystko. Tutaj problemem jest cierpliwość. Musisz mieć nerwy ze stali, aby utrzymywać pozycje przez miesiące, a nawet lata, aby czerpać wszystkie korzyści, ale może to być bardzo opłacalne, gdy popracujesz nad tą cnotą.
Jak widać, istnieją tysiące pipsów, które możesz wykonać, handlując komentarzami banków centralnych. Wypowiedzi członków banków centralnych nadały ton rynkowi dla ich własnej waluty. Jest prawdopodobne, że jeśli przegapisz komentarze, nie pozostanie dla Ciebie wiele pipsów, kiedy bank centralny faktycznie podejmie działania w postaci podwyżki / obniżki stóp lub rozpoczęcia QE. Możesz skalpować 50-100 pipsów w ciągu kilku minut lub handlować krótkoterminowo na setki pipsów lub długoterminowo na tysiące pipsów. Niezależnie od wybranej strategii, jeśli zostanie zastosowana prawidłowo, może być bardzo opłacalna.
