Jak czytać i handlować akcją cenową na rynku Forex

Handel na rynku Forex może być tak trudny lub tak łatwy, jak chcesz. Wskaźniki i strategie mogą znacznie ułatwić handel. Umiejętność czytania i rozumienia działań cenowych na rynku Forex jest jednym z najbardziej użytecznych sposobów handlu walutami.  

Analiza Price Action została po raz pierwszy wprowadzona przez Charlesa Dow, który położył podwaliny pod nowoczesną analizę techniczną. Od samego początku był niezwykle rozwijany i zaawansowany. Zrozumienie akcji cenowej daje dodatkową przewagę, której potrzebujesz, aby przekroczyć linię zysku. To jeden z powodów, dla których coraz więcej traderów walutowych jest zainteresowanych wykorzystaniem strategii price action na rynku Forex jako jednego z ich głównych narzędzi do podejmowania decyzji handlowych.

Ponieważ handel price action nie przewiduje przyszłości, jak wiele innych wskaźników, nigdy nie kłamie; pokaże Ci, jak rynek będzie się zachowywał w różnych ramach czasowych i okresach zmienności.

Cena jest zawsze odpowiednia - nigdy nie kłamie.

Cena jest zawsze odpowiednia – nigdy nie kłamie

Co to jest akcja cenowa?

Akcja cenowa to wahania ceny instrumentu finansowego, czy to akcji, towarów czy walut. Aby przewidzieć przyszłe ruchy cen, konieczne jest obserwowanie wahań cen przez dłuższy czas. Jest to integralna część zrozumienia, jak cena reaguje na wydarzenia gospodarcze lub określone poziomy techniczne.

Dla niedoświadczonego tradera walutowego ruch cen na rynku Forex może wyglądać chaotycznie. Różni ludzie interpretują to w wyjątkowy sposób, a wielu rozważa znalezienie efektywnej strategii cenowej na rynku Forex jako nieuchwytnego zadania. Niemniej jednak akcję cenową można łatwo odczytać za pomocą podstawowych narzędzi analizy technicznej. Formacje świecowe, siła powrotu, świece o szerokim zakresie, wzory pochłaniania, dojis, szpilki i świece o wąskim zasięgu to tylko kilka przykładów okresowych barometrów price action.

Price action oznacza, że ​​czytasz / analizujesz przeszłe lub obecne zachowania cenowe w celu zbudowania planu handlowego na przyszłość. Strategie oparte na analizie price action można podzielić na dwie grupy:

  • Strategie, w których musisz stale obserwować wahania cen, aby zidentyfikować punkt wejścia / wyjścia z rynku
  • Strategie, w których musisz spojrzeć na przeszły ruch cen na wykresie i określić ilościowo oczekujące zlecenie

Każdy sposób jest przydatny w budowaniu prawidłowej strategii cenowej na rynku Forex.

Konstruowanie strategii działania w zakresie cen na rynku Forex: znajdowanie poziomów wahań

Kiedy para walutowa podąża za trendem, znacznie łatwiej jest handlować trendem, jeśli zidentyfikujesz możliwe poziomy wahań / powrotu. Cena nigdy nie rośnie ani nie spada po linii prostej. Zamiast tego podnosi nogę podczas trendu wzrostowego, zanim wykona powrót, aby rozpocząć kolejną nogę w górę. Dobrym pomysłem jest określenie, gdzie zakończą się zniesienia lub spadną niskie poziomy wahań podczas trendu wzrostowego. Wskazuje to idealny punkt cenowy do złożenia oczekującego zlecenia kupna.

Najpierw należy określić, na jakim wskaźniku opiera się trend. Czy to linia trendu? Czy to średnia krocząca? Poziom Fibonacciego? Jeśli trend jest zgodny ze wzorem Fibonacciego, powinieneś zidentyfikować poziomy Fibonacciego. Pomoże ci to znaleźć poziomy wahań / zniesienia, ponieważ liczby Fibonacciego działają jako wsparcie / opór.

Jak widać na wykresie tygodniowym GBP / USD poniżej, liczby Fibonacciego dały trzy możliwości handlowe w kierunku trendu i kolejne dwie okazje handlowe w kierunku trendu przeciwnego.

Poziomy wahań oparte na liczbach złotego podziału Fibonacciego.
Poziomy wahań oparte na liczbach złotego współczynnika Fibonacciego


Kiedy akcja cenowa na rynku Forex opiera się na linii trendu lub średniej ruchomej, wskaźniki te odrzucają cenę, gdy ich dotknie, działając jako niskie poziomy wahań w trendzie wzrostowym lub odwrotnie w trendzie spadkowym.

Siła trendu może nie zawsze być taka sama przez cały kurs. Kiedy trend jest słabszy, powinieneś użyć większych okresowych średnich kroczących lub mniej nachylonych linii trendu, aby stworzyć strategię price action na rynku Forex. Kiedy trend nabiera tempa, powinieneś użyć krótszych okresów MA lub bardziej nachylonych linii trendu jako wahań niskich / wysokich poziomów.

Jak widać na poniższym obrazku, gdy trend jest silniejszy, 20-MA działa jako opór dla ceny, a gdy trend traci siłę, 50 MA staje się linią odrzucenia ceny.

Poziomy wahań oparte na 20 i 50 MAs.
Poziomy wahań oparte na 20 i 50 MAs

Analiza poziomu wahań

Po zidentyfikowaniu poziomów wahań, musisz przeprowadzić analizę ryzyka / nagrody dla bieżącego powrotu. Nigdy nie wiadomo, jak długo będzie trwał trend, więc kupując retrace / swingi, należy umieścić take profit w pobliżu szczytu ostatniego wysokiego swinga. Ale jeśli trend jest oparty na linii trendu lub średniej ruchomej (MA), powinieneś sprawdzić, jak daleko zaszedł ostatni huśtawka. Czy jest wystarczająco daleko, aby zapewnić dobry stosunek ryzyka do zysku, uzasadniając w ten sposób ewentualną transakcję?

Istnieje również większe prawdopodobieństwo, że Twoja transakcja zakończy się sukcesem, jeśli na szczycie ostatniego swingu znajduje się kilka świec. Jeśli jednak na szczycie jest wiele świec, oznacza to, że opór jest bardzo silny, ponieważ wielokrotnie próbował przebić się powyżej tego poziomu, ale nie udało się. Dlatego bezpieczniej jest wejść, gdy na górze jest mniej świec.

Na poniższym wykresie widzimy, że cena łatwo przebiła się powyżej szczytu ostatniego swingu, który składał się tylko z dwóch świec. Widzimy również, że przy drugiej okazji, gdy wierzchołek składa się z kilku świec, akcja cenowa na rynku Forex nie mogła się przebić powyżej tego.

Im więcej świec u góry, tym silniejszy opór.
Strategia cenowa na rynku Forex: im więcej świec na szczycie, tym silniejszy opór

Odzyskaj siłę

Po zidentyfikowaniu poziomów wahań w trendzie powinieneś dowiedzieć się, jak silne są zniesienia. Jeśli planujemy kupić korektę w trendzie wzrostowym, chcemy, aby była słaba, ponieważ mocna korekta może pogłębić cenę, wywołując stop loss. W rzeczywistości silne zniesienia często zamieniają się w odwrócenie trendu, ponieważ byki się boją, zamykając swoje długie pozycje po przebiciu ceny przez kilka obszarów wsparcia. Dlatego powinniśmy zobaczyć, jak cena odnosi się do wskaźnika, na którym opiera się trend.

Jeśli w przeszłości cena często przebijała linię trendu lub MA, oznacza to, że zniesienia są dość silne. W takim przypadku lepiej trzymać się z daleka, ponieważ w dowolnym momencie może nastąpić odwrócenie. Powinniśmy również zobaczyć, jak szybko cena odwróciła się w przeszłości. Jeśli podczas ostatnich zniesień cena szybko odwróciła się bez trzymania się linii trendu lub MA, to byki mają apetyt na ryzyko, a zniesienia są słabe. W związku z tym kupowanie na tropach jest bezpieczne.

Poniższy wykres przedstawia dwie fazy trendu cenowego na rynku Forex: w pierwszej fazie cena jest zgodna z 50 MA, na którym opiera się trend. Cena odwraca się, gdy dotyka lub zbliża się do MA. Ślady są słabe i można je bezpiecznie sprzedać. Z drugiej strony cena wyraźnie przekracza 50 MA w kolorze żółtym. Chociaż cofa się poniżej tego, nie zaleca się już sprzedawania zniesień, ponieważ trend może się odwrócić w dowolnym momencie, gdy zniesienia stały się silniejsze. Widzimy, że trend spadkowy odwraca się później.

Im słabsze zniesienie, tym silniejszy trend.
Słabszy powrót, silniejszy trend

Aktualne strategie cenowe: czas odrzucenia

Jest to podstawowa strategia cenowa na rynku Forex. Ma to kluczowe znaczenie dla handlu, ponieważ czas odrzucenia pokazuje nam, jak szybko niektóre poziomy odrzucają cenę.

Po kilku próbach na 1.0930-55, poniższy wykres EUR / USD sprawia wrażenie szybkich odrzuceń z powodu długich knocków. W rzeczywistości może tak nie być. Cena mogła pozostawać na szczycie knota przez prawie cały czas, tylko po to, by spaść w ostatniej minucie przed zamknięciem świec. Dlatego musisz obserwować cenę w czasie rzeczywistym, aby zobaczyć, jak szybko odwróciła się od góry. Jest to trochę czasochłonne, ale musisz włożyć wysiłek, aby odnieść sukces w tym biznesie. Jeśli cena osiąga szczyt tylko na chwilę, a następnie szybko spada, oznacza to, że wielu sprzedawców czeka na sprzedaż na tym poziomie. To sprawia, że ​​jest to bardzo silny opór, a tym samym bardzo bezpieczne miejsce do otwarcia pozycji sprzedaży.

Musisz obserwować cenę, aby zobaczyć, jak szybko cena odwraca się od góry.

Musisz uważnie obserwować akcję cenową na rynku Forex, aby zobaczyć, jak szybko cena odwraca się od góry

Duże przeciwstawne świece / Doji / Pin / Młotki

Formacje wykresów świecowych to aktualne strategie price action, które wymagają obserwowania ceny i handlu w trakcie formacji. W przeciwieństwie do poprzednich strategii price action, w których musisz zidentyfikować wahania niskie / wysokie poziomy i pozostawić oczekujące zlecenie sprzedaży / kupna.

Podczas trendu świece mogą mieć różne rozmiary i kształty. Jednak gdy trend dobiega końca, jednym z sygnałów, że odwrócenie jest nieuchronne, jest duża przeciwstawna świeca. Dość często pod koniec trendu widzimy dużą świecę odbywającą się w kierunku trendu, po której następuje przeciwstawna świeca o podobnej wielkości. Co to znaczy? Oznacza to, że niedźwiedzie w trendzie spadkowym wykonały ostatnią próbę na poziomie, przesuwając cenę dalej. W odpowiedzi byki wskakują z powrotem i podnoszą cenę do poziomu, na którym otworzyła się poprzednia świeca. Oznacza to, że kupujący w końcu dopasowali sprzedawców. W tym przypadku sprzedawcy dodawali więcej spodenek lub czerpali zyski z tych, które były już otwarte. Oba te działania doprowadziły do ​​odwrócenia trendu.

Ta sama logika dotyczy dojis, szpilek i młotków. W przypadku trendu spadkowego, gdy przeciwna świeca jest większa niż poprzednia, wzór nazywany jest byczym wzorem obejmującym. Jest to silny sygnał oczekiwanego odwrócenia trendu, ponieważ kupujący mają przewagę liczebną sprzedających. Obserwuj uważnie akcję cenową na rynku Forex, gdy zobaczysz, że zachodzi jeden z tych wzorców. Następnie przygotuj się do kupna lub sprzedaży, ponieważ odwrócenie ma miejsce tuż przed tobą.

Niedźwiedzia świeca objęcia prowadzi do odwrócenia trendu.

Niedźwiedzi pochłaniająca świeca prowadzi do odwrócenia trendu

Świece o wąskim zasięgu

Kiedy cena porusza się w wąskim przedziale, tworzy małe świece. W takich przypadkach kupujący i sprzedający nie podjęli jeszcze decyzji i po niewielkich zyskach porzucili swoje pozycje. Kiedy tak się dzieje, powinieneś obserwować cenę, ponieważ te wzorce prowadzą do wybuchowych ruchów i nie chcesz być nieobecny, gdy to się stanie.

Po tym, jak jedna ze stron zdecyduje się i choćby nieznacznie przekroczy zasięg, pozostali przestraszą się i usuwają wszystkie rozkazy. Tworzy to dziurę płynnościową, która umożliwia kierunkowy ruch ceny bez żadnego oporu. Możesz dokonać dwóch transakcji z tego wzoru; albo wejdź natychmiast, gdy nastąpi przełamanie wąskiego zakresu i / lub wejdź ponownie, gdy cena się odwróci, aby przetestować zakres.

Świece o wąskim zasięgu często są poprzedzane dużymi ruchami.
Świecom o wąskim zasięgu często towarzyszą duże ruchy

Pierwsze kroki z Forex Price Action

Są to jedne z najczęstszych metod zrozumienia, czytania i handlu w oparciu o akcję cenową. Price action mówi ci o nastawieniu rynku i jak podstawowe ludzkie emocje, takie jak strach i chciwość, odgrywają się w handlu forex. Pokazuje ważne poziomy, na których kupujący lub sprzedający nie mają odwagi podnieść ceny powyżej lub poniżej.

Price action, w połączeniu z kilkoma innymi wskaźnikami, może być bardzo opłacalnym sposobem na zaangażowanie rynków. Mamy nadzieję, że strategie wyjaśnione w tym artykule pomogą Ci zidentyfikować dobre możliwości handlowe i zasilić swoje konto handlowe dużą ilością zielonych pipsów.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector