Jak zamienić zmienność na swoją korzyść

Po około dziesięciu latach bycia aktywnym uczestnikiem rynków finansowych mogę powiedzieć, że zmienność jest dość wysoka. To jeden z powodów, dla których tylko wybrane osoby decydują się na rozpoczęcie działalności związanej z aktywnym handlem, nie mówiąc już o podjęciu w niej kariery.

Zmienność rynku Forex, wraz ze zmiennością kontraktów futures i akcji, może sprawić, że utrzymanie się na rynkach będzie monumentalnym zadaniem. Jednak można nim zarządzać, a nawet obrócić na twoją korzyść.

Co to jest handel zmiennością?

Czasami rynki cichną na wiele sesji lub dni. Może to sprawiać wrażenie, że handel na rynku Forex jest łatwy – ale wtedy setki pipsów przesuwają się w ciągu zaledwie kilku godzin! Aby poradzić sobie z okresowym chaosem w handlu walutami, ważne jest, aby zrozumieć różnice w zmienności walutowej.

Jeśli chodzi o handel zmiennością, należy zwrócić uwagę na dwa rodzaje: historyczne i implikowane. Zmienność historyczna to normalna akcja cenowa w okresie (tj. Miesiąca lub roku). I odwrotnie, zmienność implikowana to jakakolwiek nienormalna obecna lub przyszła akcja cenowa. W porównaniu do historycznej akcji cenowej, implikowana zwykle przekracza historyczny zakres. Dlatego w tym artykule będziemy odnosić się do zmienności implikowanej.

Zmienność jest niebezpieczna, ale jeśli dobrze rozegrasz swoje karty, możesz przynieść niezłe zyski

Zmienność na rynku Forex może być niebezpieczna, ale dobre zyski są możliwe, jeśli dobrze rozegrasz swoje karty.

Lista kontrolna handlu zmiennością Forex liderów FX

Potrafimy przezwyciężyć zmienność rynku. W rzeczywistości możemy nawet obrócić to na naszą korzyść i skorzystać z kilku dużych ruchów. Przez wszystkie lata, kiedy byłem traderem, wymyślałem pewne zasady, aby uniknąć złapania na spalonym i czerpać korzyści z handlu zmiennością. Więc zaczynamy:

Poszerz cele

Najbardziej logiczną rzeczą do zrobienia, gdy rynek jest niespokojny, jest poszerzenie celów take profit / stop loss. Istnieją trzy podstawowe typy zachowań, które wykazują zmienne rynki i następująca po nich akcja cenowa:

  • Zmienny rynek może przebiegać przez setki pipsów w jednym kierunku bez oglądania się za siebie
  • Może działać przez setki pipsów w gwałtownej akcji cenowej, wykonując głębokie cofnięcia po każdej nodze
  • Może szybko poruszać się w górę iw dół w określonym zakresie

Na każdym typie niestabilnego rynku lepiej zwiększaj stop loss i przyjmuj cele zysku, jeśli chcesz przetrwać. W ten sposób unikniesz negatywnych skutków biczowania i zminimalizujesz straty, jednocześnie zwiększając potencjał zysku.

Poszerzenie celów pozwala uniknąć biczowania.

Poszerzenie celów pomaga uniknąć biczowania. 

Minimalizuj straty

Czasami, gdy zmienność jest duża, a akcja cenowa niestabilna, rozsądnie jest stosować małe stopery i duże cele take profit. Ta technika handlu zmiennością zwykle daje najlepsze wyniki, gdy jest stosowana na różnych rynkach. Wygląda to na sprzeczność z inną powyższą techniką, która omawia poszerzanie celów – ale w rzeczywistości działa!


Kiedy cena ustaliła zakres i jest w nim handlowana, musisz ustawić stop blisko góry, gdy sprzedajesz, i poniżej dna, gdy kupujesz. Nigdy nie wiadomo, kiedy cena wyrwie się z przedziału i jak daleko zajdzie, kiedy to nastąpi. Dlatego w takich przypadkach lepiej jest zachować ciasny stop loss.

Pamiętasz, kiedy EUR / USD handlował między 1,05 a 1,1050 po spotkaniu FED w marcu? W ciągu kilku sesji poruszał się o 400-500 pipsów w górę iw dół. Kiedy w końcu przebił szczyt przedziału, cena podskoczyła do 1,1450. Gdybyś umieścił stop 100, 200 lub nawet 300 pipsów powyżej szczytu, skończyłbyś z dużą stratą po wybiciu – częstym zjawiskiem na niestabilnych rynkach. Nawet jeśli kilka razy zostaniesz zatrzymany, możesz z nawiązką zrekompensować straty wygrywającą transakcją.

Obniż swoją dźwignię

Dźwignia jest bardzo przydatna dla traderów, którzy chcą osiągnąć duże zyski przy ograniczonej ilości własnego kapitału. Jednak dźwignia jest również jednym z głównych zabójców kont handlowych. Tak więc, jeśli poszerzasz docelowy stop loss za pomocą planu handlu zmiennością, lepiej również obniżyć dźwignię. Pod koniec dnia ryzyko na Twoim koncie musi pozostać na tym samym poziomie, co w normalnych warunkach.

Kilka tygodni temu, kiedy chińska giełda się załamała, ruchy na niektórych parach forex osiągały nawet 600 pipsów w ciągu zaledwie kilku godzin. Zdecydowaliśmy się wejść na długi USD / JPY po pierwszym spadku o 200 pipsów. Otworzyliśmy transakcję kupna z celami 300 pipsów zarówno dla take profit, jak i stop loss. Nie wiedzieliśmy, że para spadnie o kolejne 400 pipsów.

Gdybyśmy zastosowali tę samą dźwignię 3% dla stop loss na 30 pipsów, stracilibyśmy 30% naszego konta w jednej transakcji. Ale obniżyliśmy dźwignię z 1:10 do 1: 2 i straciliśmy 2% konta.

Odzyskaliśmy go później tego dnia, gdy cena powróciła do góry wraz z kolejną transakcją kupna od dołu, jak mogłeś zauważyć na podstawie naszych sygnałów. Gdybyśmy utrzymali tę samą dźwignię i stracili 30% naszego konta, otrzymalibyśmy ciężki cios. Jest wysoce prawdopodobne, że nie bylibyśmy w stanie otworzyć drugiej pozycji, aby zwrócić naszą stratę w pierwszej transakcji.

Nie możesz pokonać całego rynku, więc lepiej obniżyć dźwignię finansową podczas dużej zmienności.

Nie możesz pokonać całego rynku, więc lepiej obniżyć dźwignię finansową podczas dużej zmienności.

Zdywersyfikuj swój portfel

Dywersyfikacja portfela jest jedną z głównych technik przetrwania w dłuższej perspektywie. Duże instytucje zawsze dywersyfikują swoje portfele za pomocą wielu instrumentów na wielu różnych rynkach.

Dywersyfikacja nabiera dodatkowego znaczenia, gdy zmienność jest wysoka. Nigdy nie możesz być w 100% pewien wyniku transakcji w normalnych warunkach handlowych. W okresach dużej zmienności niepewność wzrasta. Tak więc rozłożenie funduszy, którymi zwykle handlujesz, na kilka par i w różnych kierunkach, ograniczy Twoje ryzyko i często przyniesie niezły zysk.

Dywersyfikacja staje się jeszcze bardziej opłacalna, gdy cena jest niestabilna w obliczu rosnącej zmienności na rynku Forex. Jeśli sprzedasz EUR / USD blisko oporu i kupisz AUD / USD blisko wsparcia, gdy fala siły w USD dobiega końca, możesz skończyć z dwoma wygrywającymi transakcjami. W najgorszym przypadku po prostu zabezpieczasz swoją przegraną transakcję i eliminujesz jej straty. Jeśli zrobisz to z wieloma parami, niektóre z nich przyniosą zysk, a inne wyjdą na zero.

Spójrz na szerszy obraz

Niestabilny i wzburzony rynek często sprawia wrażenie, że porusza się bez wyraźnego kierunku, wprawiając w zakłopotanie. Dlatego lepiej jest spojrzeć na szerszą perspektywę, aby uniknąć wpływu szumu w mniejszych ramach czasowych. W ten sposób możesz zobaczyć ważniejsze poziomy wsparcia i oporu w wyższych ramach czasowych, co powstrzyma cię przed overtradingiem mniejszych wskaźników ram czasowych.

Overtrading, szczególnie na niestabilnym rynku, jest tak samo zły, jak wysoka dźwignia finansowa. Jeśli otworzysz zbyt wiele transakcji, nie możesz się skoncentrować i odpowiednio pielęgnować swoich transakcji. Logika się rozmywa i trudno jest wyznaczyć jasny kierunek. Dlatego najlepiej jest obserwować rynek na większych wykresach czasowych, aby wybrać najlepsze miejsca wejścia.

Ile razy słyszeliśmy wyrażenie „cierpliwość jest cnotą”? Cierpliwość jest niezbędna podczas handlu zmiennością. Więc wybierz ważne poziomy na wykresach z wyższych ram czasowych, a następnie poczekaj, aż cena osiągnie ten poziom i dokonaj uderzenia. Kiedy osiągniesz wystarczający zysk na handlu, wyjdź. Wypłukać i powtórzyć. 

Aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących handlu na niestabilnym rynku: Jak handlować z zyskiem na niestabilnych rynkach – Strategie handlu na rynku Forex

Kiedy masz wątpliwości, trzymaj się z daleka!

Wreszcie, jeśli jest to konieczne, ćwicz unikanie. Nie zawsze musisz być na rynku. Nie możesz złapać każdego pojedynczego pipsa, który tworzy cena, gdy porusza się w górę iw dół. Handlujesz, aby osiągnąć zysk, więc najlepiej jest czekać na najlepsze okazje.

Jeśli nie masz pewności, w jakim kierunku pójdzie rynek, najlepiej trzymać się z daleka i po prostu obserwować rynek, aż nadarzy się dobra okazja. Zawsze będzie jeden – nie ścigaj ceny na niestabilnym rynku!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector