Zarządzanie ryzykiem (pieniędzmi), część 1 – taktyka zdrowego rozsądku

Str Kiedy decydujesz się na handel na rynkach finansowych, jedyną rzeczą, o której nigdy nie powinieneś zapominać, jest to, że zawsze istnieje ryzyko utraty części lub całości środków. Ale na szczęście dla traderów jednym z niewielu aspektów handlu, które możemy kontrolować, jest ryzyko. Nie możemy poruszyć rynku, nie mamy wglądu w intencje banku centralnego, nie możemy przewidzieć wiadomości ekonomicznych ani innych czynników fundamentalnych, które powodują ruchy na rynku – więc musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby kontrolować ryzyko. Istnieje wiele strategii i technik, które razem nazywają się „zarządzaniem ryzykiem” lub „zarządzaniem pieniędzmi”.

Zarządzanie ryzykiem oznacza dopasowanie wszystkich małych części do siebie.

Zarządzanie ryzykiem oznacza dopasowanie wszystkich małych części do siebie

Wielu nowych handlowców rozpoczyna tę działalność z niewielką wiedzą na temat ryzyka lub zarządzania pieniędzmi. Oznacza to, że są prawie hazardzistami, ponieważ ograniczają narzędzia, którymi dysponują do handlu, a tym samym zmniejszają szanse na wygraną. Zarządzanie ryzykiem nie zapewni wygranej w każdej transakcji, ale zmniejszy stratę w przypadku przegranej i zwiększy zysk, gdy wygrasz. Daje ci to dodatkową przewagę, a to wszystko, czego potrzeba, abyś na dłuższą metę stał się zwycięzcą. Ale jakie są te techniki, dzięki którym handel jest bezpieczniejszy? Niektóre z nich to tylko techniki zdroworozsądkowe, podczas gdy inne zostały opracowane przez statystyków i matematyków i są nieco bardziej złożone. W tej części naszej dwuczęściowej serii zajmiemy się taktyką zdrowego rozsądku. Zacznijmy.

Ekspozycja na transakcję – Prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem zarządzania ryzykiem jest podjęcie decyzji o tym, ile chcesz faktycznie zaryzykować na transakcję. Różni handlowcy ryzykują różne kwoty na swoich kontach, ale specjaliści ryzykują tylko niewielki procent konta, zwykle między 0,5% a 3%. Ryzyko jest obliczane jako procent całkowitej kwoty konta. Na przykład, jeśli masz konto o wartości 10 000 $ i zgodnie z twoją analizą, stop loss musi wynosić 50 pipsów, to nie powinieneś handlować więcej niż 4 mini lotami, jeśli masz ekspozycję 2%. 2% z konta o wartości 10 000 USD równa się 200 USD, więc 4 USD / pips x 50 pipsów = 200 USD. Dotyczy to par, w których 1 pips kosztuje 1 dolara za minilota: w innych parach, takich jak EUR / GBP, gdzie 1 pips kosztuje 1,5 dolara za minilota, zgodnie z obliczeniami nie należy handlować więcej niż 2,5 minilotami.

Stosunek ryzyko / zysk– Innym ważnym punktem zarządzania ryzykiem jest określenie stosunku ryzyka do zysku. Jeśli założysz nowy biznes, nielogiczne byłoby ryzykowanie więcej niż potencjalny zysk z tego biznesu. Ten sam pomysł dotyczy handlu; kiedy wybierasz transakcję, chciałbyś, aby potencjalny zysk był większy niż potencjalna strata. Transakcje krótkoterminowe zwykle mają wyższy stosunek ryzyka do zysku, ale kiedy planujesz otwierać pozycje długoterminowe, dobry stosunek to 1: 3 do 1: 5. Oznacza to, że gdy cena zawiera się w przedziale 100 pipsów, nie będziesz stanąć po stronie w środku kursu, ponieważ stosunek ryzyka do nagrody będzie wynosił 1: 1 lub gorzej, sprzedawaj na dole i kupuj po cenie Top. Czekasz, aż cena osiągnie szczyt zakresu i sprzedajesz parę z 30-pipsowym stop lossem powyżej oporu, celując w 70-80 pipsów tuż powyżej wsparcia / dołu zakresu. Jak na poniższym wykresie, miałbyś znacznie lepszy stosunek ryzyka do nagrody, gdybyś sprzedał strzały i kupił po czarnych znakach zamiast wchodzić w transakcję gdzieś pośrodku.

do 1: 5. Oznacza to, że gdy cena zawiera się w przedziale 100 pipsów, nie staniesz po stronie w środku zakresu, ponieważ stosunek ryzyko / zysk wyniesie 1: 1 lub gorzej, sprzedaj na dole i kup na górze . Czekasz, aż cena osiągnie szczyt zakresu i sprzedajesz parę z 30-pipsowym stop lossem powyżej oporu, celując w 70-80 pipsów tuż powyżej wsparcia / dołu zakresu. Będziesz miał znacznie lepszy stosunek ryzyka do nagrody, jeśli sprzedasz strzały i kupisz za czarnymi znakami, zamiast wchodzić w transakcję gdzieś pośrodku. Bądź na bieżąco z warunkami rynkowymi - nie możesz podejmować rozsądnych decyzji handlowych, jeśli nie wiesz, co się dzieje na rynku. To to samo, co otwieranie nowej firmy w branży, w której nie masz żadnego doświadczenia i nie wiesz, jak to działa. Brak świadomości otoczenia biznesowego to zmarnowana inwestycja. W naszym przypadku musimy cały czas wiedzieć, co się dzieje na rynku forex; musimy sprawdzać kalendarz ekonomiczny i być na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami gospodarczymi i politycznymi, które mogą mieć wpływ na główne waluty, którymi planujemy handlować. Na szczęście istnieje wiele witryn, które oferują kalendarz ekonomiczny, a nawet oferują wyjaśnienia i analizy, jeśli nie możesz samodzielnie zinterpretować wiadomości. Na naszej stronie mamy codzienne aktualizacje rynkowe, które zawierają wcześniejsze wyjaśnienia tego, co może się wydarzyć w ciągu dnia w związku z nadchodzącymi wydarzeniami. Dźwignia - wszyscy brokerzy oferują dźwignię do 400-500-krotności, chociaż od interwencji szwajcarskiego banku centralnego w styczniu można ją zmniejszyć do 1: 100. Wydaje się to bardzo lukratywne dla traderów, ponieważ oznacza, że ​​możesz osiągać duże zyski przy mniejszych środkach. Ale wysoka dźwignia może również prowadzić do dużych strat, dlatego nazywana jest mieczem dwugłowym. Jeśli użyjesz 100-krotnej dźwigni na koncie 10000 $ i stracisz 2 transakcje z 40-procentowym stop lossem na każdym z nich, oznacza to, że straciłeś 8000 $ w zaledwie dwóch transakcjach. To prawie całe konto, więc jeśli chcesz trwać w tym biznesie, musisz bardzo uważać na dźwignię finansową. Większość profesjonalistów nie używa dźwigni większej niż 6-7-krotna. Osobiście, ponieważ nie lubię ryzykować więcej niż 2% konta, używam tylko pięciokrotnej dźwigni finansowej. Dźwignia jest tak samo przydatna, jak niebezpieczna. Prowadzenie dziennika - Ta sekcja również może pasować do wypracowanej taktyki zarządzania ryzykiem, ale moim zdaniem jest to bardziej logiczne. Dziennik handlowy, o którym wkrótce opublikujemy bardziej szczegółowy artykuł, przypomina prowadzenie dziennika transakcji. Handel na rynku Forex jest bardzo dynamiczny, co utrudnia dostrzeżenie błędów, które popełniasz w czasie rzeczywistym, zwiększając w ten sposób ryzyko ich powtarzania. Ale jeśli spojrzysz na historię handlową pod koniec tygodnia / miesiąca, możesz łatwo zidentyfikować swoje słabe i mocne strony. Możesz tam sprawdzić, które pary przyniosły Ci największe zyski i uniknąć przegranych. Możesz zidentyfikować, w którym regionie handlowym (Azja, Europa, Ameryka) odniosłeś największe sukcesy, i zobaczyć, jak sukces odniosłeś w handlu podczas publikacji wiadomości, aby zdać sobie sprawę, czy jesteś w stanie prawidłowo czytać i interpretować wiadomości . Tak więc, po zidentyfikowaniu swoich słabości w dzienniku handlowym, oczywiście unikniesz popełnienia tych samych błędów, takich jak handel w określonych porach dnia lub handel niektórymi parami. Pomoże Ci to zmniejszyć ryzyko handlu w niekorzystnych warunkach w przyszłości.

Bądź na bieżąco z warunkami rynkowymi – Nie możesz podejmować rozsądnych decyzji handlowych, jeśli nie wiesz, co się dzieje na rynku. To to samo, co otwieranie nowej firmy w branży, w której nie masz żadnego doświadczenia i nie wiesz, jak to działa. Brak świadomości otoczenia biznesowego to zmarnowana inwestycja. W naszym przypadku zawsze musimy wiedzieć, co się dzieje na rynku forex; musimy sprawdzać kalendarz ekonomiczny i być na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami gospodarczymi i politycznymi, które mogą mieć wpływ na główne waluty, którymi planujemy handlować. Na szczęście istnieje wiele witryn, które oferują kalendarz ekonomiczny, a nawet oferują wyjaśnienia i analizy, jeśli nie możesz samodzielnie zinterpretować wiadomości. Na naszej stronie mamy codzienne aktualizacje rynkowe, które zawierają wcześniejsze wyjaśnienia tego, co może się wydarzyć w ciągu dnia w związku z nadchodzącymi wydarzeniami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania ruchów rynkowych na swoją korzyść:

Trading the News – Forex Trading Strategies

Handel nastrojami rynkowymi – strategie handlowe na rynku Forex

Przewaga – Wszyscy brokerzy oferują nawet 400-500-krotną dźwignię, chociaż od interwencji szwajcarskiego banku centralnego w styczniu można ją zmniejszyć do 1: 100. Wydaje się to bardzo lukratywne dla handlowców, ponieważ oznacza, że ​​możesz osiągać duże zyski przy mniejszych środkach. Ale wysoka dźwignia może również prowadzić do dużych strat, dlatego nazywana jest mieczem obosiecznym. Jeśli użyjesz 100-krotnej dźwigni na koncie 10000 $ i stracisz 2 transakcje z 40-procentowym stop lossem na każdym z nich, oznacza to, że straciłeś 8000 $ w zaledwie dwóch transakcjach. To prawie całe konto. Jeśli chcesz przetrwać w tym biznesie, musisz bardzo uważać na dźwignię finansową. Większość profesjonalistów nie używa dźwigni większej niż 6-7-krotna. Osobiście, ponieważ nie lubię ryzykować więcej niż 2% konta, używam tylko pięciokrotnej dźwigni.

Dźwignia jest tak samo przydatna, jak niebezpieczna.

Dźwignia jest tak samo przydatna, jak niebezpieczna

Prowadzenie dziennika – Prowadzenie dziennika handlowego jest zasadniczo jak prowadzenie dziennika transakcji. Handel na rynku Forex jest bardzo dynamiczny, co utrudnia dostrzeżenie błędów, które popełniasz w czasie rzeczywistym, zwiększając tym samym ryzyko ich powtarzania. Ale jeśli spojrzysz na historię handlową pod koniec tygodnia / miesiąca, możesz łatwo zidentyfikować swoje słabe i mocne strony. Tam możesz zobaczyć, które pary przyniosły Ci największe zyski i uniknąć przegranych. Możesz określić, w którym regionie handlowym (Azja, Europa, Ameryka) odniosłeś największe sukcesy, a także zobaczyć, jak sukces odniosłeś w handlu podczas publikacji wiadomości, aby zdać sobie sprawę, czy jesteś w stanie czytać i interpretować wiadomości prawidłowo. Tak więc, po zidentyfikowaniu swoich słabości na podstawie dziennika handlowego, oczywiście unikniesz popełnienia tych samych błędów, takich jak handel w określonych porach dnia lub handel niektórymi parami. Pomoże Ci to zmniejszyć ryzyko handlu w niekorzystnych warunkach w przyszłości.


Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat prowadzenia dziennika handlowego – Strategie handlowe na rynku Forex

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector